RMN-TEST SRL

CUI: 26385547 J04/21/2010 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26385547
Cod înmatriculare J04/21/2010
EUID ROONRC.J04/21/2010
Data înmatriculării 2010-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2024) 11 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, CĂPITAN VASILE MERICA, 4

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: CĂPITAN VASILE MERICA
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.148.405 RON 2.148.412 RON 920.278 RON 1.206.650 RON 1.228.134 RON 3.353.295 RON 0 RON 3.353.295 RON 3.310.629 RON 42.666 RON 4.209 RON 140.163 RON 0 RON 0 RON 9
2020 1.738.591 RON 1.748.158 RON 937.915 RON 794.125 RON 810.243 RON 3.358.688 RON 0 RON 3.358.688 RON 2.770.909 RON 587.779 RON 4.209 RON 2.874.066 RON 0 RON 0 RON 9
2021 2.182.439 RON 2.193.159 RON 1.015.235 RON 1.156.100 RON 1.177.924 RON 6.340.224 RON 0 RON 6.340.224 RON 2.727.009 RON 349.485 RON 7.522 RON 5.730.690 RON 3.263.730 RON 0 RON 9
2022 2.064.671 RON 2.365.796 RON 1.165.767 RON 1.179.381 RON 1.200.029 RON 9.226.063 RON 4.198.062 RON 5.028.001 RON 2.026.289 RON 4.237.064 RON 7.672 RON 4.068.588 RON 2.962.710 RON 0 RON 9
2023 2.259.355 RON 2.545.301 RON 1.523.628 RON 999.298 RON 1.021.673 RON 4.134.746 RON 3.897.043 RON 237.703 RON −792.622 RON 2.229.249 RON 9.572 RON 42.772 RON 2.698.119 RON 0 RON 10
2024 2.222.190 RON 2.485.945 RON 1.445.968 RON 973.308 RON 1.039.977 RON 3.802.033 RON 3.492.237 RON 309.796 RON 182.561 RON 1.185.000 RON 9.940 RON 77.507 RON 2.434.472 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

CHELARIU ADRIANA
administrator
Comuna Caşin, Bacău, România
Pagina administratorului
HUŞTIU ANA-CRISTIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
CHELARIU-VASILACHE ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
COJOCARU CIPRIAN-MIHAIL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,22 M RON
Rezultat Net 2024
973,3 K RON
Total Active 2024
3,80 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,15 M RON 1,74 M RON 2,18 M RON 2,06 M RON 2,26 M RON 2,22 M RON
Venituri totale 2,15 M RON 1,75 M RON 2,19 M RON 2,37 M RON 2,55 M RON 2,49 M RON
Cheltuieli totale 920,3 K RON 937,9 K RON 1,02 M RON 1,17 M RON 1,52 M RON 1,45 M RON
Rezultat net 1,21 M RON 794,1 K RON 1,16 M RON 1,18 M RON 999,3 K RON 973,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,49 M RON (91.9%)
Active circulante309,8 K RON (8.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,9 K RON
Creanțe77,5 K RON
Numerar222,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 223,56
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 28,67
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,8%
Marjă netă
43,8%
ROA
25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 42,7 K RON 3,35 M RON 1,3%
2020 587,8 K RON 3,36 M RON 17,5%
2021 349,5 K RON 6,34 M RON 5,5%
2022 4,24 M RON 9,23 M RON 45,9%
2023 2,23 M RON 4,13 M RON 53,9%
2024 1,19 M RON 3,80 M RON 31,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,15 M RON 1,74 M RON 2,18 M RON 2,06 M RON 2,26 M RON 2,22 M RON ▼ 1,6%
Rezultat net 1,21 M RON 794,1 K RON 1,16 M RON 1,18 M RON 999,3 K RON 973,3 K RON ▼ 2,6%
Total active 3,35 M RON 3,36 M RON 6,34 M RON 9,23 M RON 4,13 M RON 3,80 M RON ▼ 8,0%
Capitaluri proprii 3,31 M RON 2,77 M RON 2,73 M RON 2,03 M RON −792,6 K RON 182,6 K RON ▲ 123,0%
Datorii totale 42,7 K RON 587,8 K RON 349,5 K RON 4,24 M RON 2,23 M RON 1,19 M RON ▼ 46,8%
Lichiditate curentă 78,59 5,71 18,14 1,19 0,11 0,26 ▲ 145,2%
Marjă netă (%) 56,16 45,68 52,97 57,12 44,23 43,80 ▼ 1,0%
Scor bonitate 87 80 95 67 42 48 ▲ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (973,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.