TI SISTEM SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, Str. VASILE ALECSANDRI, C2, A, P, 1, 605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 696.242 RON | 697.113 RON | 580.018 RON | 100.828 RON | 117.095 RON | 530.030 RON | 238.723 RON | 291.307 RON | 225.455 RON | 304.575 RON | 70.686 RON | 26.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 562.049 RON | 568.285 RON | 554.599 RON | 1.882 RON | 13.686 RON | 503.829 RON | 323.444 RON | 180.385 RON | 227.825 RON | 276.004 RON | 99.739 RON | 81.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,2 K RON | 562,0 K RON |
| Venituri totale | 697,1 K RON | 568,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 580,0 K RON | 554,6 K RON |
| Rezultat net | 100,8 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,64 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 304,6 K RON | 530,0 K RON | 57,5% |
| 2025 | 276,0 K RON | 503,8 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,2 K RON | 562,0 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 100,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 530,0 K RON | 503,8 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 225,5 K RON | 227,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 304,6 K RON | 276,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,65 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 14,48 | 0,33 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | ▼ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.