TRAVEXPERT SRL
CUI: 3412880
J04/218/1993
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3412880
Cod înmatriculare
J04/218/1993
EUID
ROONRC.J04/218/1993
Data înmatriculării
1993-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Calea ROMANULUI, 194, 0600378
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Calea ROMANULUI
Număr:
194
Cod poștal:
0600378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.200 RON | 48.200 RON | 39.941 RON | 6.813 RON | 8.259 RON | 191.360 RON | 189.792 RON | 1.568 RON | 175.853 RON | 15.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 100.964 RON | 100.964 RON | 45.116 RON | 52.816 RON | 55.848 RON | 230.871 RON | 187.544 RON | 43.327 RON | 228.668 RON | 2.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.450 RON | 141.950 RON | 100.388 RON | 37.303 RON | 41.562 RON | 244.051 RON | 186.748 RON | 57.303 RON | 215.971 RON | 28.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.750 RON | 44.750 RON | 57.413 RON | −14.006 RON | −12.663 RON | 202.652 RON | 180.274 RON | 22.378 RON | 201.965 RON | 687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.200 RON | 46.200 RON | 39.904 RON | 4.885 RON | 6.296 RON | 212.287 RON | 173.800 RON | 38.487 RON | 206.850 RON | 5.437 RON | 0 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.580 RON | 40.580 RON | 44.869 RON | −4.406 RON | −4.289 RON | 214.610 RON | 185.505 RON | 29.105 RON | 202.444 RON | 12.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.200 RON | 43.200 RON | 43.179 RON | −287 RON | 21 RON | 204.602 RON | 177.517 RON | 27.085 RON | 202.162 RON | 2.440 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂSTRĂV ELENA
administrator
PORCEŞTI, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−287 RON)
Cifra de Afaceri 2025
43,2 K RON
Rezultat Net 2025
−287 RON
Total Active 2025
204,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 101,0 K RON | 119,5 K RON | 44,8 K RON | 46,2 K RON | 40,6 K RON | 43,2 K RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 101,0 K RON | 142,0 K RON | 44,8 K RON | 46,2 K RON | 40,6 K RON | 43,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 45,1 K RON | 100,4 K RON | 57,4 K RON | 39,9 K RON | 44,9 K RON | 43,2 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 52,8 K RON | 37,3 K RON | −14,0 K RON | 4,9 K RON | −4,4 K RON | −287 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 83,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,5 K RON (86.8%)
Active circulante27,1 K RON (13.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4 RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10.800,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 191,4 K RON | 8,1% |
| 2020 | 2,2 K RON | 230,9 K RON | 1,0% |
| 2021 | 28,1 K RON | 244,1 K RON | 11,5% |
| 2022 | 687 RON | 202,7 K RON | 0,3% |
| 2023 | 5,4 K RON | 212,3 K RON | 2,6% |
| 2024 | 12,2 K RON | 214,6 K RON | 5,7% |
| 2025 | 2,4 K RON | 204,6 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 101,0 K RON | 119,5 K RON | 44,8 K RON | 46,2 K RON | 40,6 K RON | 43,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 52,8 K RON | 37,3 K RON | −14,0 K RON | 4,9 K RON | −4,4 K RON | −287 RON | ▲ 93,5% |
| Total active | 191,4 K RON | 230,9 K RON | 244,1 K RON | 202,7 K RON | 212,3 K RON | 214,6 K RON | 204,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 175,9 K RON | 228,7 K RON | 216,0 K RON | 202,0 K RON | 206,9 K RON | 202,4 K RON | 202,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 2,2 K RON | 28,1 K RON | 687 RON | 5,4 K RON | 12,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 19,67 | 2,04 | 32,57 | 7,08 | 2,39 | 11,10 | ▲ 364,0% |
| Marjă netă (%) | 14,13 | 52,31 | 31,23 | -31,30 | 10,57 | -10,86 | -0,66 | ▲ 93,9% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 87 | 64 | 95 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (11.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.