CONTABILITATE MANAGERIALĂ SRL
CUI: 35959240
J2016000553040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35959240
Cod înmatriculare
J2016000553040
EUID
ROONRC.J2016000553040
Data înmatriculării
2016-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIHAI VITEAZU, 5, 600064
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
5
Cod poștal:
600064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.620 RON | 308.188 RON | 122.942 RON | 182.420 RON | 185.246 RON | 245.346 RON | 77.195 RON | 168.151 RON | 184.461 RON | 66.030 RON | 6.907 RON | 63.714 RON | 0 RON | 5.145 RON | 2 |
| 2020 | 392.835 RON | 393.101 RON | 189.954 RON | 199.687 RON | 203.147 RON | 267.449 RON | 98.889 RON | 168.560 RON | 202.088 RON | 64.916 RON | 0 RON | 62.055 RON | 4.792 RON | 4.347 RON | 2 |
| 2021 | 600.964 RON | 604.766 RON | 313.904 RON | 286.052 RON | 290.862 RON | 417.679 RON | 174.001 RON | 243.678 RON | 288.540 RON | 128.701 RON | 0 RON | 123.398 RON | 2.292 RON | 1.854 RON | 4 |
| 2022 | 567.585 RON | 569.929 RON | 418.360 RON | 147.170 RON | 151.569 RON | 368.384 RON | 141.445 RON | 226.939 RON | 149.910 RON | 223.760 RON | 0 RON | 225.168 RON | 0 RON | 5.286 RON | 3 |
| 2023 | 617.027 RON | 618.712 RON | 426.865 RON | 186.666 RON | 191.847 RON | 294.766 RON | 100.640 RON | 194.126 RON | 219.728 RON | 78.435 RON | 0 RON | 181.675 RON | 0 RON | 3.397 RON | 2 |
| 2024 | 1.200.258 RON | 1.216.179 RON | 674.218 RON | 511.454 RON | 541.961 RON | 692.851 RON | 206.722 RON | 486.129 RON | 513.882 RON | 181.631 RON | 0 RON | 463.684 RON | 0 RON | 2.662 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIAN RADU-OCTAVIAN
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale canalelor de finanțare
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de administrare a fondurilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
511,5 K RON
Total Active 2024
692,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 392,8 K RON | 601,0 K RON | 567,6 K RON | 617,0 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 308,2 K RON | 393,1 K RON | 604,8 K RON | 569,9 K RON | 618,7 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 122,9 K RON | 190,0 K RON | 313,9 K RON | 418,4 K RON | 426,9 K RON | 674,2 K RON |
| Rezultat net | 182,4 K RON | 199,7 K RON | 286,1 K RON | 147,2 K RON | 186,7 K RON | 511,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,7 K RON (29.8%)
Active circulante486,1 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe463,7 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
42,6%
ROA
73,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,0 K RON | 245,3 K RON | 26,9% |
| 2020 | 64,9 K RON | 267,4 K RON | 24,3% |
| 2021 | 128,7 K RON | 417,7 K RON | 30,8% |
| 2022 | 223,8 K RON | 368,4 K RON | 60,7% |
| 2023 | 78,4 K RON | 294,8 K RON | 26,6% |
| 2024 | 181,6 K RON | 692,9 K RON | 26,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 392,8 K RON | 601,0 K RON | 567,6 K RON | 617,0 K RON | 1,20 M RON | ▲ 94,5% |
| Rezultat net | 182,4 K RON | 199,7 K RON | 286,1 K RON | 147,2 K RON | 186,7 K RON | 511,5 K RON | ▲ 174,0% |
| Total active | 245,3 K RON | 267,4 K RON | 417,7 K RON | 368,4 K RON | 294,8 K RON | 692,9 K RON | ▲ 135,1% |
| Capitaluri proprii | 184,5 K RON | 202,1 K RON | 288,5 K RON | 149,9 K RON | 219,7 K RON | 513,9 K RON | ▲ 133,9% |
| Datorii totale | 66,0 K RON | 64,9 K RON | 128,7 K RON | 223,8 K RON | 78,4 K RON | 181,6 K RON | ▲ 131,6% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 2,60 | 1,89 | 1,01 | 2,48 | 2,68 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 64,55 | 50,83 | 47,60 | 25,93 | 30,25 | 42,61 | ▲ 40,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 90 | 65 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (511,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.