ALEXGEONE IMPEX SRL
CUI: 11662720
J04/229/1999
SRL
Bacău, Sat Ardeoani, Comuna Ardeoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11662720
Cod înmatriculare
J04/229/1999
EUID
ROONRC.J04/229/1999
Data înmatriculării
1999-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ardeoani, Comuna Ardeoani, 4, 4, A, 1, 2, 607015
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ardeoani, Comuna Ardeoani
Sector:
0
Număr:
4
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
607015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.563 RON | 38.563 RON | 41.112 RON | −2.935 RON | −2.549 RON | 18.439 RON | 0 RON | 18.439 RON | −97.887 RON | 116.326 RON | 17.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.160 RON | 33.190 RON | 40.766 RON | −7.868 RON | −7.576 RON | 15.329 RON | 0 RON | 15.329 RON | −105.755 RON | 121.084 RON | 15.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.085 RON | 40.085 RON | 44.603 RON | −4.949 RON | −4.518 RON | 4.320 RON | 0 RON | 4.320 RON | −110.704 RON | 115.024 RON | 3.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.522 RON | 32.522 RON | 48.726 RON | −16.529 RON | −16.204 RON | 2.737 RON | 0 RON | 2.737 RON | −127.233 RON | 129.970 RON | 2.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.318 RON | 33.318 RON | 61.086 RON | −28.101 RON | −27.768 RON | 2.984 RON | 0 RON | 2.984 RON | −63.453 RON | 66.437 RON | 2.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.623 RON | 34.623 RON | 68.531 RON | −34.254 RON | −33.908 RON | 3.697 RON | 0 RON | 3.697 RON | −97.707 RON | 101.404 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBU (PRICOP;ŢÎRU) GH. MIRELA-LUMINIŢA
administrator
LIVEZI, BACĂU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2742.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
−34,3 K RON
Total Active 2024
3,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 29,2 K RON | 40,1 K RON | 32,5 K RON | 33,3 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 38,6 K RON | 33,2 K RON | 40,1 K RON | 32,5 K RON | 33,3 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,1 K RON | 40,8 K RON | 44,6 K RON | 48,7 K RON | 61,1 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −7,9 K RON | −4,9 K RON | −16,5 K RON | −28,1 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Numerar521 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,90 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,9%
Marjă netă
-98,9%
ROA
-926,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,3 K RON | 18,4 K RON | 630,9% |
| 2020 | 121,1 K RON | 15,3 K RON | 789,9% |
| 2021 | 115,0 K RON | 4,3 K RON | 2.662,6% |
| 2022 | 130,0 K RON | 2,7 K RON | 4.748,6% |
| 2023 | 66,4 K RON | 3,0 K RON | 2.226,4% |
| 2024 | 101,4 K RON | 3,7 K RON | 2.742,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 29,2 K RON | 40,1 K RON | 32,5 K RON | 33,3 K RON | 34,6 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −7,9 K RON | −4,9 K RON | −16,5 K RON | −28,1 K RON | −34,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 18,4 K RON | 15,3 K RON | 4,3 K RON | 2,7 K RON | 3,0 K RON | 3,7 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −97,9 K RON | −105,8 K RON | −110,7 K RON | −127,2 K RON | −63,5 K RON | −97,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 116,3 K RON | 121,1 K RON | 115,0 K RON | 130,0 K RON | 66,4 K RON | 101,4 K RON | ▲ 52,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -7,61 | -26,98 | -12,35 | -50,82 | -84,34 | -98,93 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2742.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.