ICE CONTROL SRL
CUI: 20363078
J04/3/2007
SRL
Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20363078
Cod înmatriculare
J04/3/2007
EUID
ROONRC.J04/3/2007
Data înmatriculării
2007-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, 607316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 651.162 RON | 651.618 RON | 358.307 RON | 286.799 RON | 293.311 RON | 798.645 RON | 91.520 RON | 707.125 RON | 436.239 RON | 362.406 RON | 298.019 RON | 267.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 568.476 RON | 569.549 RON | 289.383 RON | 274.469 RON | 280.166 RON | 1.150.816 RON | 73.741 RON | 1.077.075 RON | 710.708 RON | 440.108 RON | 404.272 RON | 505.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 696.712 RON | 698.718 RON | 475.665 RON | 216.911 RON | 223.053 RON | 1.328.257 RON | 62.923 RON | 1.265.334 RON | 927.618 RON | 400.639 RON | 540.434 RON | 631.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 926.309 RON | 928.785 RON | 738.504 RON | 181.251 RON | 190.281 RON | 1.074.786 RON | 49.743 RON | 1.025.043 RON | 507.944 RON | 566.842 RON | 611.302 RON | 336.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 700.300 RON | 701.884 RON | 480.846 RON | 214.873 RON | 221.038 RON | 1.384.852 RON | 41.831 RON | 1.343.021 RON | 668.470 RON | 716.382 RON | 663.304 RON | 497.878 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 497.943 RON | 501.097 RON | 1.107.303 RON | −606.206 RON | −606.206 RON | 1.011.097 RON | 38.520 RON | 972.577 RON | 62.263 RON | 948.834 RON | 401.582 RON | 409.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARAUANU OVIDIU-GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Alte lucrări de instalaţii
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- Editare de programe
- Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−606.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
497,9 K RON
Rezultat Net 2024
−606,2 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 568,5 K RON | 696,7 K RON | 926,3 K RON | 700,3 K RON | 497,9 K RON |
| Venituri totale | 651,6 K RON | 569,5 K RON | 698,7 K RON | 928,8 K RON | 701,9 K RON | 501,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,3 K RON | 289,4 K RON | 475,7 K RON | 738,5 K RON | 480,8 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 286,8 K RON | 274,5 K RON | 216,9 K RON | 181,3 K RON | 214,9 K RON | −606,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 659,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,5 K RON (3.8%)
Active circulante972,6 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri401,6 K RON
Creanțe409,1 K RON
Numerar159,6 K RON
Alte active circulante2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,24 |
| Durata stocaj (zile) | 294 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 300 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,7%
Marjă netă
-121,7%
ROA
-60,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,4 K RON | 798,6 K RON | 45,4% |
| 2020 | 440,1 K RON | 1,15 M RON | 38,2% |
| 2021 | 400,6 K RON | 1,33 M RON | 30,2% |
| 2022 | 566,8 K RON | 1,07 M RON | 52,7% |
| 2023 | 716,4 K RON | 1,38 M RON | 51,7% |
| 2024 | 948,8 K RON | 1,01 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 568,5 K RON | 696,7 K RON | 926,3 K RON | 700,3 K RON | 497,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 286,8 K RON | 274,5 K RON | 216,9 K RON | 181,3 K RON | 214,9 K RON | −606,2 K RON | ▼ 382,1% |
| Total active | 798,6 K RON | 1,15 M RON | 1,33 M RON | 1,07 M RON | 1,38 M RON | 1,01 M RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 436,2 K RON | 710,7 K RON | 927,6 K RON | 507,9 K RON | 668,5 K RON | 62,3 K RON | ▼ 90,7% |
| Datorii totale | 362,4 K RON | 440,1 K RON | 400,6 K RON | 566,8 K RON | 716,4 K RON | 948,8 K RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 2,45 | 3,16 | 1,81 | 1,87 | 1,03 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 44,04 | 48,28 | 31,13 | 19,57 | 30,68 | -121,74 | ▼ 496,8% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 77 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 659,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.