DELICON COMPANY SRL
CUI: 23317726
J04/335/2008
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23317726
Cod înmatriculare
J04/335/2008
EUID
ROONRC.J04/335/2008
Data înmatriculării
2008-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. NEAGOE VODĂ, 11, 11, A, P, 2, 600210
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Str. NEAGOE VODĂ
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
600210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.114.023 RON | 1.114.024 RON | 1.054.967 RON | 47.916 RON | 59.057 RON | 182.458 RON | 1.946 RON | 180.512 RON | 74.676 RON | 107.782 RON | 13.310 RON | 122.899 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.182.747 RON | 1.182.747 RON | 1.156.985 RON | 14.956 RON | 25.762 RON | 168.381 RON | 22.453 RON | 145.928 RON | 89.632 RON | 78.749 RON | 1.229 RON | 89.810 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 937.708 RON | 965.705 RON | 943.409 RON | 13.936 RON | 22.296 RON | 516.867 RON | 127.357 RON | 389.510 RON | 103.568 RON | 157.182 RON | 3.000 RON | 345.946 RON | 256.117 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.228.566 RON | 1.309.080 RON | 1.216.822 RON | 81.570 RON | 92.258 RON | 853.825 RON | 196.590 RON | 657.235 RON | 185.138 RON | 493.084 RON | 935 RON | 499.189 RON | 175.603 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.776.680 RON | 2.857.657 RON | 2.158.182 RON | 678.734 RON | 699.475 RON | 1.076.964 RON | 224.261 RON | 852.703 RON | 863.872 RON | 117.670 RON | 7.013 RON | 257.850 RON | 95.422 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.170.999 RON | 1.219.970 RON | 1.196.421 RON | 21.727 RON | 23.549 RON | 785.430 RON | 167.759 RON | 617.671 RON | 619.390 RON | 112.838 RON | 9.920 RON | 338.605 RON | 53.202 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRAIŞ MARINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
BRAIŞ IOAN
administrator
Comuna Gilău, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
21,7 K RON
Total Active 2024
785,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 937,7 K RON | 1,23 M RON | 2,78 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 965,7 K RON | 1,31 M RON | 2,86 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 943,4 K RON | 1,22 M RON | 2,16 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 15,0 K RON | 13,9 K RON | 81,6 K RON | 678,7 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,8 K RON (21.4%)
Active circulante617,7 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe338,6 K RON
Numerar269,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,04 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,8 K RON | 182,5 K RON | 59,1% |
| 2020 | 78,7 K RON | 168,4 K RON | 46,8% |
| 2021 | 157,2 K RON | 516,9 K RON | 30,4% |
| 2022 | 493,1 K RON | 853,8 K RON | 57,8% |
| 2023 | 117,7 K RON | 1,08 M RON | 10,9% |
| 2024 | 112,8 K RON | 785,4 K RON | 14,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 937,7 K RON | 1,23 M RON | 2,78 M RON | 1,17 M RON | ▼ 57,8% |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 15,0 K RON | 13,9 K RON | 81,6 K RON | 678,7 K RON | 21,7 K RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 182,5 K RON | 168,4 K RON | 516,9 K RON | 853,8 K RON | 1,08 M RON | 785,4 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 74,7 K RON | 89,6 K RON | 103,6 K RON | 185,1 K RON | 863,9 K RON | 619,4 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 78,7 K RON | 157,2 K RON | 493,1 K RON | 117,7 K RON | 112,8 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,85 | 2,48 | 1,33 | 7,25 | 5,47 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 4,30 | 1,26 | 1,49 | 6,64 | 24,44 | 1,86 | ▼ 92,4% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 67 | 70 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.