CETINA SRL
CUI: 23397920
J04/414/2008
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23397920
Cod înmatriculare
J04/414/2008
EUID
ROONRC.J04/414/2008
Data înmatriculării
2008-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 22 DECEMBRIE, 6, B, 1, 6, 600196
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. 22 DECEMBRIE
Număr:
6
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
600196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 998.249 RON | 1.005.471 RON | 988.170 RON | 7.229 RON | 17.301 RON | 584.413 RON | 305.162 RON | 279.251 RON | 388.417 RON | 195.996 RON | 89.351 RON | 100.662 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 943.367 RON | 955.496 RON | 982.915 RON | −36.143 RON | −27.419 RON | 474.648 RON | 295.746 RON | 178.902 RON | 352.274 RON | 140.664 RON | 61.065 RON | 42.952 RON | 0 RON | 18.290 RON | 9 |
| 2021 | 1.106.924 RON | 1.117.226 RON | 1.018.579 RON | 87.782 RON | 98.647 RON | 522.328 RON | 288.375 RON | 233.953 RON | 440.057 RON | 94.919 RON | 35.805 RON | 76.656 RON | 0 RON | 12.648 RON | 8 |
| 2022 | 1.350.332 RON | 1.359.918 RON | 1.287.266 RON | 60.988 RON | 72.652 RON | 559.977 RON | 253.646 RON | 306.331 RON | 501.045 RON | 58.932 RON | 58.778 RON | 53.863 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.146.019 RON | 1.146.020 RON | 1.222.427 RON | −87.907 RON | −76.407 RON | 458.205 RON | 253.267 RON | 204.938 RON | 413.138 RON | 45.067 RON | 66.627 RON | 64.490 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.108.485 RON | 1.109.471 RON | 1.230.875 RON | −147.850 RON | −121.404 RON | 426.627 RON | 145.588 RON | 281.039 RON | 265.288 RON | 161.339 RON | 149.398 RON | 51.961 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎCÎIALĂ I. IOACHIM
administrator
TAMAŞI,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−147.850 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−147,9 K RON
Total Active 2024
426,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,2 K RON | 943,4 K RON | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 955,5 K RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | 1,15 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 988,2 K RON | 982,9 K RON | 1,02 M RON | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −36,1 K RON | 87,8 K RON | 61,0 K RON | −87,9 K RON | −147,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,6 K RON (34.1%)
Active circulante281,0 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,4 K RON
Creanțe52,0 K RON
Numerar79,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,42 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,33 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,0 K RON | 584,4 K RON | 33,5% |
| 2020 | 140,7 K RON | 474,6 K RON | 29,6% |
| 2021 | 94,9 K RON | 522,3 K RON | 18,2% |
| 2022 | 58,9 K RON | 560,0 K RON | 10,5% |
| 2023 | 45,1 K RON | 458,2 K RON | 9,8% |
| 2024 | 161,3 K RON | 426,6 K RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,2 K RON | 943,4 K RON | 1,11 M RON | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 1,11 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −36,1 K RON | 87,8 K RON | 61,0 K RON | −87,9 K RON | −147,9 K RON | ▼ 68,2% |
| Total active | 584,4 K RON | 474,6 K RON | 522,3 K RON | 560,0 K RON | 458,2 K RON | 426,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 388,4 K RON | 352,3 K RON | 440,1 K RON | 501,0 K RON | 413,1 K RON | 265,3 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 196,0 K RON | 140,7 K RON | 94,9 K RON | 58,9 K RON | 45,1 K RON | 161,3 K RON | ▲ 258,0% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,27 | 2,46 | 5,20 | 4,55 | 1,74 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | 0,72 | -3,83 | 7,93 | 4,52 | -7,67 | -13,34 | ▼ 73,9% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 95 | 85 | 57 | 52 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.