ITEX FINANCIAL SRL
CUI: 14146112
J04/553/2001
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14146112
Cod înmatriculare
J04/553/2001
EUID
ROONRC.J04/553/2001
Data înmatriculării
2001-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, 14, 14, A, 1, 6, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Aleea PARCULUI
Număr:
14
Bloc:
14
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.187 RON | 203.187 RON | 70.976 RON | 126.115 RON | 132.211 RON | 141.089 RON | 0 RON | 141.089 RON | 126.355 RON | 14.790 RON | 0 RON | 6.257 RON | 0 RON | 56 RON | 0 |
| 2020 | 224.531 RON | 230.473 RON | 68.016 RON | 160.259 RON | 162.457 RON | 191.248 RON | 4.942 RON | 186.306 RON | 160.499 RON | 30.749 RON | 0 RON | 6.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.009 RON | 207.188 RON | 41.535 RON | 159.562 RON | 165.653 RON | 168.959 RON | 6.806 RON | 162.153 RON | 159.802 RON | 9.157 RON | 0 RON | 62.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 228.811 RON | 229.675 RON | 41.304 RON | 181.481 RON | 188.371 RON | 238.939 RON | 4.591 RON | 234.348 RON | 181.721 RON | 57.218 RON | 0 RON | 143.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 438.175 RON | 438.895 RON | 99.385 RON | 335.121 RON | 339.510 RON | 438.638 RON | 3.733 RON | 434.905 RON | 335.361 RON | 103.277 RON | 0 RON | 267.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 311.566 RON | 326.156 RON | 84.510 RON | 237.079 RON | 241.646 RON | 270.028 RON | 10.603 RON | 259.425 RON | 237.319 RON | 32.709 RON | 0 RON | 149.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.153 RON | 203.832 RON | 89.884 RON | 111.911 RON | 113.948 RON | 189.543 RON | 7.017 RON | 182.526 RON | 112.151 RON | 77.392 RON | 0 RON | 91.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU FLORENTINA-RITA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
202,2 K RON
Rezultat Net 2025
111,9 K RON
Total Active 2025
189,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,2 K RON | 224,5 K RON | 207,0 K RON | 228,8 K RON | 438,2 K RON | 311,6 K RON | 202,2 K RON |
| Venituri totale | 203,2 K RON | 230,5 K RON | 207,2 K RON | 229,7 K RON | 438,9 K RON | 326,2 K RON | 203,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 68,0 K RON | 41,5 K RON | 41,3 K RON | 99,4 K RON | 84,5 K RON | 89,9 K RON |
| Rezultat net | 126,1 K RON | 160,3 K RON | 159,6 K RON | 181,5 K RON | 335,1 K RON | 237,1 K RON | 111,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (3.7%)
Active circulante182,5 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,6 K RON
Numerar90,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,4%
Marjă netă
55,4%
ROA
59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 K RON | 141,1 K RON | 10,5% |
| 2020 | 30,7 K RON | 191,2 K RON | 16,1% |
| 2021 | 9,2 K RON | 169,0 K RON | 5,4% |
| 2022 | 57,2 K RON | 238,9 K RON | 24,0% |
| 2023 | 103,3 K RON | 438,6 K RON | 23,5% |
| 2024 | 32,7 K RON | 270,0 K RON | 12,1% |
| 2025 | 77,4 K RON | 189,5 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,2 K RON | 224,5 K RON | 207,0 K RON | 228,8 K RON | 438,2 K RON | 311,6 K RON | 202,2 K RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | 126,1 K RON | 160,3 K RON | 159,6 K RON | 181,5 K RON | 335,1 K RON | 237,1 K RON | 111,9 K RON | ▼ 52,8% |
| Total active | 141,1 K RON | 191,2 K RON | 169,0 K RON | 238,9 K RON | 438,6 K RON | 270,0 K RON | 189,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 126,4 K RON | 160,5 K RON | 159,8 K RON | 181,7 K RON | 335,4 K RON | 237,3 K RON | 112,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 30,7 K RON | 9,2 K RON | 57,2 K RON | 103,3 K RON | 32,7 K RON | 77,4 K RON | ▲ 136,6% |
| Lichiditate curentă | 9,54 | 6,06 | 17,71 | 4,10 | 4,21 | 7,93 | 2,36 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 62,07 | 71,37 | 77,08 | 79,31 | 76,48 | 76,09 | 55,36 | ▼ 27,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.