ARIANA-SERENA SRL
CUI: 28534564
J04/644/2011
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28534564
Cod înmatriculare
J04/644/2011
EUID
ROONRC.J04/644/2011
Data înmatriculării
2011-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Calea REPUBLICII, 86, D, 4, 17, 600301
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Calea REPUBLICII
Număr:
86
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
600301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.568 RON | 67.568 RON | 86.924 RON | −21.384 RON | −19.356 RON | 83.114 RON | 0 RON | 83.114 RON | −21.159 RON | 104.273 RON | 80.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 85.912 RON | 85.912 RON | 108.756 RON | −24.399 RON | −22.844 RON | 80.183 RON | 0 RON | 80.183 RON | −45.557 RON | 125.740 RON | 79.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 93.043 RON | 93.043 RON | 135.978 RON | −43.866 RON | −42.935 RON | 58.785 RON | 0 RON | 58.785 RON | −89.423 RON | 148.208 RON | 58.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 82.346 RON | 82.346 RON | 137.944 RON | −56.421 RON | −55.598 RON | 45.683 RON | 0 RON | 45.683 RON | −145.844 RON | 191.527 RON | 45.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.568 RON | 109.568 RON | 166.916 RON | −58.445 RON | −57.348 RON | 29.448 RON | 0 RON | 29.448 RON | −58.205 RON | 87.653 RON | 22.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.595 RON | 162.616 RON | 228.255 RON | −67.264 RON | −65.639 RON | 99.044 RON | 0 RON | 99.044 RON | −125.469 RON | 224.513 RON | 20.740 RON | 10.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCĂU CARMEN
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,6 K RON
Rezultat Net 2024
−67,3 K RON
Total Active 2024
99,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 85,9 K RON | 93,0 K RON | 82,3 K RON | 109,6 K RON | 160,6 K RON |
| Venituri totale | 67,6 K RON | 85,9 K RON | 93,0 K RON | 82,3 K RON | 109,6 K RON | 162,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,9 K RON | 108,8 K RON | 136,0 K RON | 137,9 K RON | 166,9 K RON | 228,3 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −24,4 K RON | −43,9 K RON | −56,4 K RON | −58,4 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar7,5 K RON
Alte active circulante60,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,74 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,87 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,9%
Marjă netă
-41,9%
ROA
-67,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,3 K RON | 83,1 K RON | 125,5% |
| 2020 | 125,7 K RON | 80,2 K RON | 156,8% |
| 2021 | 148,2 K RON | 58,8 K RON | 252,1% |
| 2022 | 191,5 K RON | 45,7 K RON | 419,3% |
| 2023 | 87,7 K RON | 29,4 K RON | 297,7% |
| 2024 | 224,5 K RON | 99,0 K RON | 226,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 85,9 K RON | 93,0 K RON | 82,3 K RON | 109,6 K RON | 160,6 K RON | ▲ 46,6% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −24,4 K RON | −43,9 K RON | −56,4 K RON | −58,4 K RON | −67,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 83,1 K RON | 80,2 K RON | 58,8 K RON | 45,7 K RON | 29,4 K RON | 99,0 K RON | ▲ 236,3% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | −45,6 K RON | −89,4 K RON | −145,8 K RON | −58,2 K RON | −125,5 K RON | ▼ 115,6% |
| Datorii totale | 104,3 K RON | 125,7 K RON | 148,2 K RON | 191,5 K RON | 87,7 K RON | 224,5 K RON | ▲ 156,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,64 | 0,40 | 0,24 | 0,34 | 0,44 | ▲ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -31,65 | -28,40 | -47,15 | -68,52 | -53,34 | -41,88 | ▲ 21,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.