BUSINESS TIME COFFE SRL
CUI: 30081015
J4/347/2012
SRL
Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30081015
Cod înmatriculare
J4/347/2012
EUID
ROONRC.J4/347/2012
Data înmatriculării
2012-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, LILIECI, FN, 607237, str. Bradului
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă:
LILIECI
Număr:
FN
Cod poștal:
607237
Completare adresă:
str. Bradului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.928.298 RON | 1.991.543 RON | 1.850.969 RON | 121.483 RON | 140.574 RON | 661.638 RON | 529.569 RON | 132.069 RON | 282.409 RON | 379.229 RON | 124.152 RON | 1.974 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 875.336 RON | 929.897 RON | 1.080.787 RON | −159.712 RON | −150.890 RON | 757.452 RON | 469.520 RON | 287.932 RON | 95.339 RON | 662.113 RON | 93.915 RON | 3.322 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.439.915 RON | 1.785.878 RON | 1.619.766 RON | 153.103 RON | 166.112 RON | 876.213 RON | 559.812 RON | 316.401 RON | 198.442 RON | 632.384 RON | 150.605 RON | 38.157 RON | 45.387 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.067.116 RON | 2.266.301 RON | 2.118.480 RON | 132.936 RON | 147.821 RON | 722.985 RON | 531.418 RON | 191.567 RON | 299.800 RON | 423.185 RON | 161.517 RON | 3.455 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.548.897 RON | 2.716.908 RON | 2.645.837 RON | 51.836 RON | 71.071 RON | 1.095.950 RON | 816.702 RON | 279.248 RON | 312.614 RON | 783.336 RON | 213.905 RON | 3.622 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.615.293 RON | 2.813.070 RON | 2.831.123 RON | −25.927 RON | −18.053 RON | 1.133.502 RON | 733.730 RON | 399.772 RON | 177.128 RON | 956.374 RON | 210.690 RON | 3.762 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN ALINA-GABRIELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,62 M RON
Rezultat Net 2024
−25,9 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 875,3 K RON | 1,44 M RON | 2,07 M RON | 2,55 M RON | 2,62 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 929,9 K RON | 1,79 M RON | 2,27 M RON | 2,72 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,08 M RON | 1,62 M RON | 2,12 M RON | 2,65 M RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | 121,5 K RON | −159,7 K RON | 153,1 K RON | 132,9 K RON | 51,8 K RON | −25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate733,7 K RON (64.7%)
Active circulante399,8 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,7 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar185,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,41 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 695,19 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,2 K RON | 661,6 K RON | 57,3% |
| 2020 | 662,1 K RON | 757,5 K RON | 87,4% |
| 2021 | 632,4 K RON | 876,2 K RON | 72,2% |
| 2022 | 423,2 K RON | 723,0 K RON | 58,5% |
| 2023 | 783,3 K RON | 1,10 M RON | 71,5% |
| 2024 | 956,4 K RON | 1,13 M RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 875,3 K RON | 1,44 M RON | 2,07 M RON | 2,55 M RON | 2,62 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 121,5 K RON | −159,7 K RON | 153,1 K RON | 132,9 K RON | 51,8 K RON | −25,9 K RON | ▼ 150,0% |
| Total active | 661,6 K RON | 757,5 K RON | 876,2 K RON | 723,0 K RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 282,4 K RON | 95,3 K RON | 198,4 K RON | 299,8 K RON | 312,6 K RON | 177,1 K RON | ▼ 43,3% |
| Datorii totale | 379,2 K RON | 662,1 K RON | 632,4 K RON | 423,2 K RON | 783,3 K RON | 956,4 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,43 | 0,50 | 0,45 | 0,36 | 0,42 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 6,30 | -18,25 | 10,63 | 6,43 | 2,03 | -0,99 | ▼ 148,8% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 73 | 55 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.