ALEX 2004 SRL

CUI: 17495613 J04/784/2005 SRL Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17495613
Cod înmatriculare J04/784/2005
EUID ROONRC.J04/784/2005
Data înmatriculării 2005-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja, 607105

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Cleja, Comuna Cleja
Sector: 0
Cod poștal: 607105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 164.990 RON 59.309 RON 105.681 RON −10.946 RON 175.936 RON 25.430 RON 78.779 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 74.051 RON −74.051 RON −74.051 RON 5.625 RON 0 RON 5.625 RON −84.997 RON 90.622 RON 5.525 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5.625 RON 0 RON 5.625 RON −84.997 RON 90.622 RON 5.525 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMA A. GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
CADAR P. EUGEN
administrator
Comuna Cleja, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−84.997 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1611.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
0 RON
Total Active 2021
5,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 0 RON 74,1 K RON 0 RON
Rezultat net 0 RON −74,1 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−84.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe100 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 175,9 K RON 165,0 K RON 106,6%
2020 90,6 K RON 5,6 K RON 1.611,1%
2021 90,6 K RON 5,6 K RON 1.611,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON −74,1 K RON 0 RON –
Total active 165,0 K RON 5,6 K RON 5,6 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −10,9 K RON −85,0 K RON −85,0 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 175,9 K RON 90,6 K RON 90,6 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,60 0,06 0,06 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 15 30 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1611.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.