TERAMODA STYLE SRL
CUI: 28847723
J04/804/2011
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28847723
Cod înmatriculare
J04/804/2011
EUID
ROONRC.J04/804/2011
Data înmatriculării
2011-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, 4, C, P, 600017
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Calea MĂRĂŞEŞTI
Număr:
4
Scară:
C
Etaj:
P
Cod poștal:
600017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.270 RON | 258.270 RON | 138.879 RON | 116.807 RON | 119.391 RON | 465.917 RON | 0 RON | 465.917 RON | 387.879 RON | 78.038 RON | 37.689 RON | 8.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 188.918 RON | 191.693 RON | 79.326 RON | 111.271 RON | 112.367 RON | 545.337 RON | 0 RON | 545.337 RON | 357.879 RON | 187.458 RON | 17.904 RON | 10.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 262.824 RON | 262.824 RON | 119.006 RON | 141.622 RON | 143.818 RON | 509.303 RON | 0 RON | 509.303 RON | 469.500 RON | 39.803 RON | 30.259 RON | 9.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 224.110 RON | 224.110 RON | 124.239 RON | 97.675 RON | 99.871 RON | 437.421 RON | 0 RON | 437.421 RON | 387.175 RON | 50.246 RON | 73.711 RON | 9.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 237.431 RON | 237.431 RON | 115.446 RON | 119.658 RON | 121.985 RON | 311.218 RON | 0 RON | 311.218 RON | 269.333 RON | 41.885 RON | 66.149 RON | 16.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.383 RON | 298.383 RON | 141.636 RON | 154.121 RON | 156.747 RON | 346.200 RON | 0 RON | 346.200 RON | 285.955 RON | 60.245 RON | 76.714 RON | 18.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHIDEANU S. DAN
administrator
ROMAN, NEAMŢ
GHIDEANU N. FELICIA
administrator
MĂRĂŞEŞTI, VRANCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
298,4 K RON
Rezultat Net 2024
154,1 K RON
Total Active 2024
346,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,3 K RON | 188,9 K RON | 262,8 K RON | 224,1 K RON | 237,4 K RON | 298,4 K RON |
| Venituri totale | 258,3 K RON | 191,7 K RON | 262,8 K RON | 224,1 K RON | 237,4 K RON | 298,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,9 K RON | 79,3 K RON | 119,0 K RON | 124,2 K RON | 115,4 K RON | 141,6 K RON |
| Rezultat net | 116,8 K RON | 111,3 K RON | 141,6 K RON | 97,7 K RON | 119,7 K RON | 154,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante346,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,7 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar251,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,89 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,41 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,5%
Marjă netă
51,7%
ROA
44,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,0 K RON | 465,9 K RON | 16,8% |
| 2020 | 187,5 K RON | 545,3 K RON | 34,4% |
| 2021 | 39,8 K RON | 509,3 K RON | 7,8% |
| 2022 | 50,2 K RON | 437,4 K RON | 11,5% |
| 2023 | 41,9 K RON | 311,2 K RON | 13,5% |
| 2024 | 60,2 K RON | 346,2 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,3 K RON | 188,9 K RON | 262,8 K RON | 224,1 K RON | 237,4 K RON | 298,4 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 116,8 K RON | 111,3 K RON | 141,6 K RON | 97,7 K RON | 119,7 K RON | 154,1 K RON | ▲ 28,8% |
| Total active | 465,9 K RON | 545,3 K RON | 509,3 K RON | 437,4 K RON | 311,2 K RON | 346,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 387,9 K RON | 357,9 K RON | 469,5 K RON | 387,2 K RON | 269,3 K RON | 286,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 78,0 K RON | 187,5 K RON | 39,8 K RON | 50,2 K RON | 41,9 K RON | 60,2 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 5,97 | 2,91 | 12,80 | 8,71 | 7,43 | 5,75 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 45,23 | 58,90 | 53,88 | 43,58 | 50,40 | 51,65 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (154,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.