ERSITHERM SRL
CUI: 16450052
J04/961/2004
SRL
Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16450052
Cod înmatriculare
J04/961/2004
EUID
ROONRC.J04/961/2004
Data înmatriculării
2004-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, VICTORIEI, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 733.744 RON | 733.745 RON | 722.605 RON | 3.762 RON | 11.140 RON | 422.435 RON | 44.212 RON | 378.223 RON | 163.581 RON | 258.854 RON | 351.394 RON | 4.914 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 473.595 RON | 484.238 RON | 349.291 RON | 130.240 RON | 134.947 RON | 476.124 RON | 55.250 RON | 420.874 RON | 293.785 RON | 182.339 RON | 379.027 RON | 4.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 643.687 RON | 643.687 RON | 489.747 RON | 148.229 RON | 153.940 RON | 705.988 RON | 111.414 RON | 594.574 RON | 442.014 RON | 263.974 RON | 470.868 RON | 24.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 590.074 RON | 590.105 RON | 460.210 RON | 124.071 RON | 129.895 RON | 612.277 RON | 93.193 RON | 519.084 RON | 408.190 RON | 204.087 RON | 503.592 RON | 10.933 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 385.577 RON | 408.450 RON | 309.266 RON | 95.567 RON | 99.184 RON | 622.140 RON | 67.638 RON | 554.502 RON | 503.757 RON | 118.383 RON | 497.323 RON | 5.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 225.752 RON | 257.108 RON | 263.871 RON | −9.286 RON | −6.763 RON | 516.887 RON | 46.980 RON | 469.907 RON | 472.730 RON | 44.157 RON | 455.550 RON | 9.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 212.272 RON | 263.675 RON | 273.222 RON | −12.131 RON | −9.547 RON | 524.547 RON | 23.776 RON | 500.771 RON | 460.599 RON | 63.948 RON | 447.954 RON | 5.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU ELENA-ERSILIA
administrator
Oraş Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.131 RON)
Cifra de Afaceri 2025
212,3 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
524,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,7 K RON | 473,6 K RON | 643,7 K RON | 590,1 K RON | 385,6 K RON | 225,8 K RON | 212,3 K RON |
| Venituri totale | 733,7 K RON | 484,2 K RON | 643,7 K RON | 590,1 K RON | 408,5 K RON | 257,1 K RON | 263,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 722,6 K RON | 349,3 K RON | 489,7 K RON | 460,2 K RON | 309,3 K RON | 263,9 K RON | 273,2 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 130,2 K RON | 148,2 K RON | 124,1 K RON | 95,6 K RON | −9,3 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (4.5%)
Active circulante500,8 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri448,0 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 770 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,21 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,9 K RON | 422,4 K RON | 61,3% |
| 2020 | 182,3 K RON | 476,1 K RON | 38,3% |
| 2021 | 264,0 K RON | 706,0 K RON | 37,4% |
| 2022 | 204,1 K RON | 612,3 K RON | 33,3% |
| 2023 | 118,4 K RON | 622,1 K RON | 19,0% |
| 2024 | 44,2 K RON | 516,9 K RON | 8,5% |
| 2025 | 63,9 K RON | 524,5 K RON | 12,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,7 K RON | 473,6 K RON | 643,7 K RON | 590,1 K RON | 385,6 K RON | 225,8 K RON | 212,3 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 130,2 K RON | 148,2 K RON | 124,1 K RON | 95,6 K RON | −9,3 K RON | −12,1 K RON | ▼ 30,6% |
| Total active | 422,4 K RON | 476,1 K RON | 706,0 K RON | 612,3 K RON | 622,1 K RON | 516,9 K RON | 524,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 163,6 K RON | 293,8 K RON | 442,0 K RON | 408,2 K RON | 503,8 K RON | 472,7 K RON | 460,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 258,9 K RON | 182,3 K RON | 264,0 K RON | 204,1 K RON | 118,4 K RON | 44,2 K RON | 63,9 K RON | ▲ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 2,31 | 2,25 | 2,54 | 4,68 | 10,64 | 7,83 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | 27,50 | 23,03 | 21,03 | 24,79 | -4,11 | -5,71 | ▼ 38,9% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 95 | 87 | 87 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.