BLUEWATER MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 28488808
J05/1004/2011
SRL
Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28488808
Cod înmatriculare
J05/1004/2011
EUID
ROONRC.J05/1004/2011
Data înmatriculării
2011-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, ARANY JÁNOS, 73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.458 RON | 239.458 RON | 68.885 RON | 168.178 RON | 170.573 RON | 261.115 RON | 0 RON | 261.115 RON | 171.219 RON | 89.896 RON | 1.743 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 267.186 RON | 267.186 RON | 84.243 RON | 180.271 RON | 182.943 RON | 410.600 RON | 0 RON | 410.600 RON | 351.490 RON | 59.110 RON | 108.549 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.189.295 RON | 1.197.272 RON | 480.395 RON | 705.222 RON | 716.877 RON | 1.235.633 RON | 0 RON | 1.235.633 RON | 1.056.711 RON | 178.922 RON | 205.453 RON | 128.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 236.745 RON | 268.868 RON | 256.609 RON | 10.245 RON | 12.259 RON | 1.347.994 RON | 218.208 RON | 1.129.786 RON | 606.020 RON | 514.317 RON | 21.893 RON | 314.042 RON | 227.657 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 113.425 RON | 113.425 RON | 206.802 RON | −94.398 RON | −93.377 RON | 447.435 RON | 157.313 RON | 290.122 RON | 511.622 RON | 103.062 RON | 16.168 RON | 205.829 RON | 227.657 RON | 394.906 RON | 2 |
| 2024 | 262.140 RON | 386.155 RON | 216.724 RON | 166.918 RON | 169.431 RON | 794.108 RON | 96.418 RON | 697.690 RON | 678.540 RON | 86.293 RON | 19.460 RON | 35.121 RON | 29.275 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEREJI-SEMSEI IOSIF-MIHAI
administrator
ORADEA, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
262,1 K RON
Rezultat Net 2024
166,9 K RON
Total Active 2024
794,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 267,2 K RON | 1,19 M RON | 236,7 K RON | 113,4 K RON | 262,1 K RON |
| Venituri totale | 239,5 K RON | 267,2 K RON | 1,20 M RON | 268,9 K RON | 113,4 K RON | 386,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 84,2 K RON | 480,4 K RON | 256,6 K RON | 206,8 K RON | 216,7 K RON |
| Rezultat net | 168,2 K RON | 180,3 K RON | 705,2 K RON | 10,2 K RON | −94,4 K RON | 166,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 254,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,4 K RON (12.1%)
Active circulante697,7 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,5 K RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar643,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,47 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,6%
Marjă netă
63,7%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 K RON | 261,1 K RON | 34,4% |
| 2020 | 59,1 K RON | 410,6 K RON | 14,4% |
| 2021 | 178,9 K RON | 1,24 M RON | 14,5% |
| 2022 | 514,3 K RON | 1,35 M RON | 38,2% |
| 2023 | 103,1 K RON | 447,4 K RON | 23,0% |
| 2024 | 86,3 K RON | 794,1 K RON | 10,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 267,2 K RON | 1,19 M RON | 236,7 K RON | 113,4 K RON | 262,1 K RON | ▲ 131,1% |
| Rezultat net | 168,2 K RON | 180,3 K RON | 705,2 K RON | 10,2 K RON | −94,4 K RON | 166,9 K RON | ▲ 276,8% |
| Total active | 261,1 K RON | 410,6 K RON | 1,24 M RON | 1,35 M RON | 447,4 K RON | 794,1 K RON | ▲ 77,5% |
| Capitaluri proprii | 171,2 K RON | 351,5 K RON | 1,06 M RON | 606,0 K RON | 511,6 K RON | 678,5 K RON | ▲ 32,6% |
| Datorii totale | 89,9 K RON | 59,1 K RON | 178,9 K RON | 514,3 K RON | 103,1 K RON | 86,3 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 2,90 | 6,95 | 6,91 | 2,20 | 2,82 | 8,09 | ▲ 187,2% |
| Marjă netă (%) | 70,23 | 67,47 | 59,30 | 4,33 | -83,23 | 63,68 | ▲ 176,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 65 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (166,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.