ALTEREGO SERVICE SRL
CUI: 14998203
J05/1108/2002
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14998203
Cod înmatriculare
J05/1108/2002
EUID
ROONRC.J05/1108/2002
Data înmatriculării
2002-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CETĂŢII, 26, 410520
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
26
Cod poștal:
410520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.385.012 RON | 1.411.318 RON | 324.698 RON | 1.066.566 RON | 1.086.620 RON | 8.434.513 RON | 8.083.107 RON | 351.406 RON | 1.663.602 RON | 6.771.544 RON | 1.907 RON | 76.495 RON | 0 RON | 633 RON | 1 |
| 2020 | 715.366 RON | 716.167 RON | 371.291 RON | 338.202 RON | 344.876 RON | 8.201.312 RON | 8.088.696 RON | 112.616 RON | 2.001.803 RON | 6.200.668 RON | 1.899 RON | 76.169 RON | 0 RON | 1.159 RON | 1 |
| 2021 | 777.226 RON | 779.879 RON | 367.918 RON | 405.337 RON | 411.961 RON | 8.064.345 RON | 7.997.503 RON | 66.842 RON | 2.407.140 RON | 5.658.484 RON | 1.899 RON | 27.752 RON | 0 RON | 1.279 RON | 1 |
| 2022 | 748.286 RON | 5.608.931 RON | 5.526.080 RON | 9.000 RON | 82.851 RON | 9.395.849 RON | 3.420.667 RON | 5.975.182 RON | 2.416.140 RON | 6.981.147 RON | 1.899 RON | 4.937.572 RON | 0 RON | 1.438 RON | 1 |
| 2023 | 273.141 RON | 305.400 RON | 297.904 RON | 2.276 RON | 7.496 RON | 3.420.910 RON | 3.361.973 RON | 58.937 RON | 2.418.416 RON | 1.004.065 RON | 1.899 RON | 29.673 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 |
| 2024 | 238.662 RON | 1.019.515 RON | 975.721 RON | 37.539 RON | 43.794 RON | 3.433.006 RON | 2.895.453 RON | 537.553 RON | 2.455.955 RON | 978.812 RON | 0 RON | 46.100 RON | 0 RON | 1.761 RON | 0 |
| 2025 | 255.923 RON | 268.584 RON | 306.755 RON | −38.171 RON | −38.171 RON | 3.419.400 RON | 3.296.047 RON | 123.353 RON | 2.417.784 RON | 1.003.081 RON | 0 RON | 39.914 RON | 0 RON | 1.465 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITRIU RALUCA-DENISA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.171 RON)
Cifra de Afaceri 2025
255,9 K RON
Rezultat Net 2025
−38,2 K RON
Total Active 2025
3,42 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 715,4 K RON | 777,2 K RON | 748,3 K RON | 273,1 K RON | 238,7 K RON | 255,9 K RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 716,2 K RON | 779,9 K RON | 5,61 M RON | 305,4 K RON | 1,02 M RON | 268,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 324,7 K RON | 371,3 K RON | 367,9 K RON | 5,53 M RON | 297,9 K RON | 975,7 K RON | 306,8 K RON |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 338,2 K RON | 405,3 K RON | 9,0 K RON | 2,3 K RON | 37,5 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,30 M RON (96.4%)
Active circulante123,4 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,9 K RON
Numerar83,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,77 M RON | 8,43 M RON | 80,3% |
| 2020 | 6,20 M RON | 8,20 M RON | 75,6% |
| 2021 | 5,66 M RON | 8,06 M RON | 70,2% |
| 2022 | 6,98 M RON | 9,40 M RON | 74,3% |
| 2023 | 1,00 M RON | 3,42 M RON | 29,4% |
| 2024 | 978,8 K RON | 3,43 M RON | 28,5% |
| 2025 | 1,00 M RON | 3,42 M RON | 29,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 715,4 K RON | 777,2 K RON | 748,3 K RON | 273,1 K RON | 238,7 K RON | 255,9 K RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 338,2 K RON | 405,3 K RON | 9,0 K RON | 2,3 K RON | 37,5 K RON | −38,2 K RON | ▼ 201,7% |
| Total active | 8,43 M RON | 8,20 M RON | 8,06 M RON | 9,40 M RON | 3,42 M RON | 3,43 M RON | 3,42 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 1,66 M RON | 2,00 M RON | 2,41 M RON | 2,42 M RON | 2,42 M RON | 2,46 M RON | 2,42 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 6,77 M RON | 6,20 M RON | 5,66 M RON | 6,98 M RON | 1,00 M RON | 978,8 K RON | 1,00 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,86 | 0,06 | 0,55 | 0,12 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 77,01 | 47,28 | 52,15 | 1,20 | 0,83 | 15,73 | -14,92 | ▼ 194,9% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 63 | 50 | 48 | 78 | 42 | ▼ 46,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.