HFS INVEST S.R.L.
CUI: 18169674
J2005020000407
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18169674
Cod înmatriculare
J2005020000407
EUID
ROONRC.J2005020000407
Data înmatriculării
2005-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ARADULUI, 62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.739.558 RON | 21.447.304 RON | 25.248.571 RON | −3.801.267 RON | −3.801.267 RON | 164.272.605 RON | 100.726.002 RON | 63.546.603 RON | −172.820.250 RON | 336.407.268 RON | 0 RON | 2.462.368 RON | 685.623 RON | 36 RON | 8 |
| 2020 | 19.943.859 RON | 22.730.089 RON | 28.777.291 RON | −6.047.202 RON | −6.047.202 RON | 163.565.944 RON | 88.061.232 RON | 75.504.712 RON | −173.920.378 RON | 336.742.963 RON | 0 RON | 7.599.833 RON | 743.603 RON | 244 RON | 7 |
| 2021 | 10.684.094 RON | 13.326.241 RON | 14.361.662 RON | −1.035.421 RON | −1.035.421 RON | 162.452.156 RON | 76.830.281 RON | 85.621.875 RON | −194.346.097 RON | 357.125.153 RON | 0 RON | 5.631.734 RON | 1.914.103 RON | 2.241.003 RON | 7 |
| 2022 | 20.280.452 RON | 192.713.918 RON | 28.496.080 RON | 147.366.524 RON | 164.217.838 RON | 96.042.920 RON | 65.110.409 RON | 30.932.511 RON | −46.979.574 RON | 144.256.692 RON | 24.734 RON | 2.053.280 RON | 1.963.118 RON | 3.197.316 RON | 5 |
| 2023 | 24.419.719 RON | 28.342.706 RON | 29.723.353 RON | −1.380.647 RON | −1.380.647 RON | 73.803.824 RON | 52.636.642 RON | 21.167.182 RON | −51.675.235 RON | 125.847.541 RON | 16.891 RON | 4.625.103 RON | 2.299.996 RON | 2.668.478 RON | 1 |
| 2024 | 24.765.590 RON | 27.598.681 RON | 45.996.142 RON | −18.397.461 RON | −18.397.461 RON | 58.169.635 RON | 38.599.170 RON | 19.570.465 RON | −69.705.050 RON | 124.896.704 RON | 22.437 RON | 8.008.672 RON | 3.665.952 RON | 687.971 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
POINAR IRINA
administrator
Comuna Ceica, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.705.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.397.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,77 M RON
Rezultat Net 2024
−18,40 M RON
Total Active 2024
58,17 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,74 M RON | 19,94 M RON | 10,68 M RON | 20,28 M RON | 24,42 M RON | 24,77 M RON |
| Venituri totale | 21,45 M RON | 22,73 M RON | 13,33 M RON | 192,71 M RON | 28,34 M RON | 27,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,25 M RON | 28,78 M RON | 14,36 M RON | 28,50 M RON | 29,72 M RON | 46,00 M RON |
| Rezultat net | −3,80 M RON | −6,05 M RON | −1,04 M RON | 147,37 M RON | −1,38 M RON | −18,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.705.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,60 M RON (66.4%)
Active circulante19,57 M RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,4 K RON
Creanțe8,01 M RON
Numerar11,54 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.103,78 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,3%
Marjă netă
-74,3%
ROA
-31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 336,41 M RON | 164,27 M RON | 204,8% |
| 2020 | 336,74 M RON | 163,57 M RON | 205,9% |
| 2021 | 357,13 M RON | 162,45 M RON | 219,8% |
| 2022 | 144,26 M RON | 96,04 M RON | 150,2% |
| 2023 | 125,85 M RON | 73,80 M RON | 170,5% |
| 2024 | 124,90 M RON | 58,17 M RON | 214,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,74 M RON | 19,94 M RON | 10,68 M RON | 20,28 M RON | 24,42 M RON | 24,77 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −3,80 M RON | −6,05 M RON | −1,04 M RON | 147,37 M RON | −1,38 M RON | −18,40 M RON | ▼ 1.232,5% |
| Total active | 164,27 M RON | 163,57 M RON | 162,45 M RON | 96,04 M RON | 73,80 M RON | 58,17 M RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −172,82 M RON | −173,92 M RON | −194,35 M RON | −46,98 M RON | −51,68 M RON | −69,71 M RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 336,41 M RON | 336,74 M RON | 357,13 M RON | 144,26 M RON | 125,85 M RON | 124,90 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -20,28 | -30,32 | -9,69 | 726,64 | -5,65 | -74,29 | ▼ 1.214,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.