TERACASIA SRL
CUI: 18767961
J05/1260/2006
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18767961
Cod înmatriculare
J05/1260/2006
EUID
ROONRC.J05/1260/2006
Data înmatriculării
2006-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, SÂNMARTIN, 211, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
SÂNMARTIN
Număr:
211
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.943 RON | 53.943 RON | 50.234 RON | 2.091 RON | 3.709 RON | 800.465 RON | 749.948 RON | 50.517 RON | −67.083 RON | 867.548 RON | 7.101 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 276.350 RON | 279.158 RON | 171.677 RON | 105.472 RON | 107.481 RON | 610.909 RON | 596.314 RON | 14.595 RON | 38.389 RON | 572.520 RON | 7.101 RON | 4.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 261.538 RON | 761.538 RON | 740.371 RON | 13.743 RON | 21.167 RON | 190.287 RON | 134.243 RON | 56.044 RON | 52.131 RON | 138.156 RON | 7.101 RON | 4.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.000 RON | 153.665 RON | 107.078 RON | 45.281 RON | 46.587 RON | 489.786 RON | 268.290 RON | 221.496 RON | 97.412 RON | 392.374 RON | 7.101 RON | 203.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 69.756 RON | 72.831 RON | 61.709 RON | 9.342 RON | 11.122 RON | 601.406 RON | 268.290 RON | 333.116 RON | 106.754 RON | 494.652 RON | 2.490 RON | 283.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.830 RON | 118.830 RON | 92.825 RON | 21.844 RON | 26.005 RON | 636.058 RON | 393.833 RON | 242.225 RON | 128.598 RON | 507.460 RON | 2.490 RON | 235.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.821 RON | 433.861 RON | 363.436 RON | 61.626 RON | 70.425 RON | 647.814 RON | 542.561 RON | 105.253 RON | 190.224 RON | 457.590 RON | 2.490 RON | 44.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢ SIMONA-ADRIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
146,8 K RON
Rezultat Net 2025
61,6 K RON
Total Active 2025
647,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 276,4 K RON | 261,5 K RON | 60,0 K RON | 69,8 K RON | 118,8 K RON | 146,8 K RON |
| Venituri totale | 53,9 K RON | 279,2 K RON | 761,5 K RON | 153,7 K RON | 72,8 K RON | 118,8 K RON | 433,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 171,7 K RON | 740,4 K RON | 107,1 K RON | 61,7 K RON | 92,8 K RON | 363,4 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 105,5 K RON | 13,7 K RON | 45,3 K RON | 9,3 K RON | 21,8 K RON | 61,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate542,6 K RON (83.8%)
Active circulante105,3 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe44,4 K RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,96 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,31 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,0%
Marjă netă
42,0%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 867,5 K RON | 800,5 K RON | 108,4% |
| 2020 | 572,5 K RON | 610,9 K RON | 93,7% |
| 2021 | 138,2 K RON | 190,3 K RON | 72,6% |
| 2022 | 392,4 K RON | 489,8 K RON | 80,1% |
| 2023 | 494,7 K RON | 601,4 K RON | 82,3% |
| 2024 | 507,5 K RON | 636,1 K RON | 79,8% |
| 2025 | 457,6 K RON | 647,8 K RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 276,4 K RON | 261,5 K RON | 60,0 K RON | 69,8 K RON | 118,8 K RON | 146,8 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 105,5 K RON | 13,7 K RON | 45,3 K RON | 9,3 K RON | 21,8 K RON | 61,6 K RON | ▲ 182,1% |
| Total active | 800,5 K RON | 610,9 K RON | 190,3 K RON | 489,8 K RON | 601,4 K RON | 636,1 K RON | 647,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −67,1 K RON | 38,4 K RON | 52,1 K RON | 97,4 K RON | 106,8 K RON | 128,6 K RON | 190,2 K RON | ▲ 47,9% |
| Datorii totale | 867,5 K RON | 572,5 K RON | 138,2 K RON | 392,4 K RON | 494,7 K RON | 507,5 K RON | 457,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,41 | 0,56 | 0,67 | 0,48 | 0,23 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 3,88 | 38,17 | 5,25 | 75,47 | 13,39 | 18,38 | 41,97 | ▲ 128,3% |
| Scor bonitate | 32 | 56 | 50 | 68 | 68 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.