RETEX PRODCOM SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, STR. SATELITULUI, 1, 3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 266.657 RON | 398.576 RON | 243.871 RON | 151.973 RON | 154.705 RON | 690.737 RON | 122.254 RON | 568.483 RON | −346.915 RON | 1.037.652 RON | 377.203 RON | 154.367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 202.753 RON | 184.405 RON | 221.506 RON | −39.919 RON | −37.101 RON | 841.102 RON | 298.849 RON | 542.253 RON | −386.834 RON | 1.227.936 RON | 291.359 RON | 150.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 162.837 RON | 189.022 RON | 185.443 RON | 1.950 RON | 3.579 RON | 879.993 RON | 384.530 RON | 495.463 RON | −384.884 RON | 1.264.877 RON | 335.513 RON | 145.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1392 — Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
Top format din 38 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−384.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 202,8 K RON | 162,8 K RON |
| Venituri totale | 398,6 K RON | 184,4 K RON | 189,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,9 K RON | 221,5 K RON | 185,4 K RON |
| Rezultat net | 152,0 K RON | −39,9 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 752 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,04 M RON | 690,7 K RON | 150,2% |
| 2024 | 1,23 M RON | 841,1 K RON | 146,0% |
| 2025 | 1,26 M RON | 880,0 K RON | 143,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 202,8 K RON | 162,8 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 152,0 K RON | −39,9 K RON | 2,0 K RON | ▲ 104,9% |
| Total active | 690,7 K RON | 841,1 K RON | 880,0 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −346,9 K RON | −386,8 K RON | −384,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 1,26 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,44 | 0,39 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 56,99 | -19,69 | 1,20 | ▲ 106,1% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.