TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES SRL
CUI: 12169101
J05/690/1999
SRL
Bihor, Municipiul Beiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12169101
Cod înmatriculare
J05/690/1999
EUID
ROONRC.J05/690/1999
Data înmatriculării
1999-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Beiuş, Str. GHEORGHE CRISAN, 11, 3600
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Beiuş
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE CRISAN
Număr:
11
Cod poștal:
3600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 851.818 RON | 1.010.677 RON | 1.099.719 RON | −89.042 RON | −89.042 RON | 2.532.679 RON | 1.525.461 RON | 1.007.218 RON | 606.577 RON | 1.166.297 RON | 0 RON | 582.735 RON | 759.805 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 807.873 RON | 982.547 RON | 951.134 RON | 23.253 RON | 31.413 RON | 2.392.848 RON | 1.244.311 RON | 1.148.537 RON | 629.829 RON | 1.171.976 RON | 5.025 RON | 491.077 RON | 591.043 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 670.979 RON | 880.059 RON | 1.040.380 RON | −160.321 RON | −160.321 RON | 1.834.787 RON | 1.073.479 RON | 761.308 RON | 469.509 RON | 976.749 RON | 210 RON | 545.078 RON | 388.529 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 849.454 RON | 1.122.385 RON | 963.833 RON | 132.877 RON | 158.552 RON | 1.837.699 RON | 824.729 RON | 1.012.970 RON | 621.751 RON | 1.029.933 RON | 33.486 RON | 464.433 RON | 186.015 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 530.436 RON | 674.515 RON | 746.024 RON | −71.509 RON | −71.509 RON | 1.560.648 RON | 635.868 RON | 924.780 RON | 550.242 RON | 959.400 RON | 11.409 RON | 518.803 RON | 51.006 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 650.645 RON | 763.592 RON | 1.037.912 RON | −274.320 RON | −274.320 RON | 1.207.494 RON | 441.744 RON | 765.750 RON | 274.241 RON | 933.253 RON | 6.776 RON | 521.045 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 705.675 RON | 849.053 RON | 827.739 RON | 8.760 RON | 21.314 RON | 995.335 RON | 377.174 RON | 618.161 RON | 283.001 RON | 712.334 RON | 6.049 RON | 426.029 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MORTAN MONICA-AURELIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
MORTAN VIOREL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Producția de țesături
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
705,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
995,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,8 K RON | 807,9 K RON | 671,0 K RON | 849,5 K RON | 530,4 K RON | 650,6 K RON | 705,7 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 982,5 K RON | 880,1 K RON | 1,12 M RON | 674,5 K RON | 763,6 K RON | 849,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 951,1 K RON | 1,04 M RON | 963,8 K RON | 746,0 K RON | 1,04 M RON | 827,7 K RON |
| Rezultat net | −89,0 K RON | 23,3 K RON | −160,3 K RON | 132,9 K RON | −71,5 K RON | −274,3 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 596,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,2 K RON (37.9%)
Active circulante618,2 K RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe426,0 K RON
Numerar186,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,66 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,17 M RON | 2,53 M RON | 46,1% |
| 2020 | 1,17 M RON | 2,39 M RON | 49,0% |
| 2021 | 976,7 K RON | 1,83 M RON | 53,2% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,84 M RON | 56,0% |
| 2023 | 959,4 K RON | 1,56 M RON | 61,5% |
| 2024 | 933,3 K RON | 1,21 M RON | 77,3% |
| 2025 | 712,3 K RON | 995,3 K RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,8 K RON | 807,9 K RON | 671,0 K RON | 849,5 K RON | 530,4 K RON | 650,6 K RON | 705,7 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | −89,0 K RON | 23,3 K RON | −160,3 K RON | 132,9 K RON | −71,5 K RON | −274,3 K RON | 8,8 K RON | ▲ 103,2% |
| Total active | 2,53 M RON | 2,39 M RON | 1,83 M RON | 1,84 M RON | 1,56 M RON | 1,21 M RON | 995,3 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 606,6 K RON | 629,8 K RON | 469,5 K RON | 621,8 K RON | 550,2 K RON | 274,2 K RON | 283,0 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 976,7 K RON | 1,03 M RON | 959,4 K RON | 933,3 K RON | 712,3 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,98 | 0,78 | 0,98 | 0,96 | 0,82 | 0,87 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -10,45 | 2,88 | -23,89 | 15,64 | -13,48 | -42,16 | 1,24 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 30 | 78 | 35 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.