ESAN CONCEPT SRL
CUI: 6618966
J05/4620/1994
SRL
Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6618966
Cod înmatriculare
J05/4620/1994
EUID
ROONRC.J05/4620/1994
Data înmatriculării
1994-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu, CETARIU, 448/C, 417165
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Stradă:
CETARIU
Număr:
448/C
Cod poștal:
417165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.520 RON | 380.369 RON | 172.632 RON | 201.149 RON | 207.737 RON | 354.229 RON | 187.614 RON | 166.615 RON | 142.015 RON | 212.214 RON | 48.576 RON | 104.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 887.099 RON | 1.326.164 RON | 1.160.552 RON | 156.045 RON | 165.612 RON | 531.776 RON | 362.022 RON | 169.754 RON | 298.060 RON | 233.716 RON | 93.676 RON | 52.746 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.912.086 RON | 3.038.121 RON | 2.661.269 RON | 360.509 RON | 376.852 RON | 1.071.653 RON | 645.687 RON | 425.966 RON | 658.567 RON | 413.086 RON | 225.545 RON | 55.325 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.523.946 RON | 2.108.703 RON | 2.053.731 RON | 42.346 RON | 54.972 RON | 1.076.199 RON | 645.986 RON | 430.213 RON | 648.281 RON | 427.918 RON | 189.162 RON | 227.517 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.122.899 RON | 1.195.930 RON | 667.238 RON | 517.528 RON | 528.692 RON | 1.099.541 RON | 666.238 RON | 433.303 RON | 560.476 RON | 539.065 RON | 206.244 RON | 94.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.448.840 RON | 1.615.262 RON | 993.588 RON | 584.305 RON | 621.674 RON | 907.034 RON | 554.410 RON | 352.624 RON | 584.907 RON | 322.127 RON | 200.232 RON | 44.553 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 864.887 RON | 1.159.097 RON | 1.057.769 RON | 96.921 RON | 101.328 RON | 1.215.802 RON | 852.823 RON | 362.979 RON | 681.828 RON | 533.974 RON | 210.790 RON | 65.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMON BALAZS
administrator
DEBREȚIN, Ungaria
NISTOR IOANA-GABRIELA
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
864,9 K RON
Rezultat Net 2025
96,9 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,5 K RON | 887,1 K RON | 1,91 M RON | 1,52 M RON | 1,12 M RON | 1,45 M RON | 864,9 K RON |
| Venituri totale | 380,4 K RON | 1,33 M RON | 3,04 M RON | 2,11 M RON | 1,20 M RON | 1,62 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,6 K RON | 1,16 M RON | 2,66 M RON | 2,05 M RON | 667,2 K RON | 993,6 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 201,1 K RON | 156,0 K RON | 360,5 K RON | 42,3 K RON | 517,5 K RON | 584,3 K RON | 96,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate852,8 K RON (70.1%)
Active circulante363,0 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,8 K RON
Creanțe65,6 K RON
Numerar86,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,19 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
11,2%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,2 K RON | 354,2 K RON | 59,9% |
| 2020 | 233,7 K RON | 531,8 K RON | 44,0% |
| 2021 | 413,1 K RON | 1,07 M RON | 38,6% |
| 2022 | 427,9 K RON | 1,08 M RON | 39,8% |
| 2023 | 539,1 K RON | 1,10 M RON | 49,0% |
| 2024 | 322,1 K RON | 907,0 K RON | 35,5% |
| 2025 | 534,0 K RON | 1,22 M RON | 43,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,5 K RON | 887,1 K RON | 1,91 M RON | 1,52 M RON | 1,12 M RON | 1,45 M RON | 864,9 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | 201,1 K RON | 156,0 K RON | 360,5 K RON | 42,3 K RON | 517,5 K RON | 584,3 K RON | 96,9 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 354,2 K RON | 531,8 K RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 907,0 K RON | 1,22 M RON | ▲ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 142,0 K RON | 298,1 K RON | 658,6 K RON | 648,3 K RON | 560,5 K RON | 584,9 K RON | 681,8 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 212,2 K RON | 233,7 K RON | 413,1 K RON | 427,9 K RON | 539,1 K RON | 322,1 K RON | 534,0 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,73 | 1,03 | 1,01 | 0,80 | 1,09 | 0,68 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 58,39 | 17,59 | 18,85 | 2,78 | 46,09 | 40,33 | 11,21 | ▼ 72,2% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 90 | 60 | 70 | 90 | 63 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.