DACIDAVA EXIM SRL
CUI: 5344161
J05/984/1994
SRL
Bihor, Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5344161
Cod înmatriculare
J05/984/1994
EUID
ROONRC.J05/984/1994
Data înmatriculării
1994-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tămăşeu, Comuna Tămăşeu, 341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.767 RON | 240.767 RON | 149.083 RON | 89.276 RON | 91.684 RON | 116.024 RON | 58.110 RON | 57.914 RON | 94.878 RON | 21.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 332.930 RON | 335.158 RON | 328.144 RON | 4.162 RON | 7.014 RON | 932.636 RON | 896.836 RON | 35.800 RON | 77.987 RON | 864.772 RON | 0 RON | 23.961 RON | 0 RON | 10.123 RON | 5 |
| 2021 | 565.371 RON | 565.371 RON | 382.980 RON | 178.998 RON | 182.391 RON | 1.061.397 RON | 1.008.302 RON | 53.095 RON | 256.985 RON | 804.412 RON | 2.059 RON | 20.467 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 644.745 RON | 644.749 RON | 520.494 RON | 118.775 RON | 124.255 RON | 1.080.066 RON | 1.002.171 RON | 77.895 RON | 325.761 RON | 754.305 RON | 6.285 RON | 10.102 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 748.419 RON | 788.488 RON | 771.366 RON | 10.659 RON | 17.122 RON | 2.422.157 RON | 2.366.211 RON | 55.946 RON | 282.072 RON | 2.117.462 RON | 6.220 RON | 30.370 RON | 22.911 RON | 288 RON | 5 |
| 2024 | 1.908.559 RON | 2.155.832 RON | 1.792.495 RON | 297.312 RON | 363.337 RON | 2.361.987 RON | 2.298.608 RON | 63.379 RON | 386.340 RON | 1.975.647 RON | 17.024 RON | 41.258 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIGOU GHEORGHE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Alte activități extractive n.c.a.
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Transporturi prin conducte
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,91 M RON
Rezultat Net 2024
297,3 K RON
Total Active 2024
2,36 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,8 K RON | 332,9 K RON | 565,4 K RON | 644,7 K RON | 748,4 K RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 240,8 K RON | 335,2 K RON | 565,4 K RON | 644,7 K RON | 788,5 K RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 328,1 K RON | 383,0 K RON | 520,5 K RON | 771,4 K RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 4,2 K RON | 179,0 K RON | 118,8 K RON | 10,7 K RON | 297,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,30 M RON (97.3%)
Active circulante63,4 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe41,3 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,26 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
15,6%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 116,0 K RON | 18,2% |
| 2020 | 864,8 K RON | 932,6 K RON | 92,7% |
| 2021 | 804,4 K RON | 1,06 M RON | 75,8% |
| 2022 | 754,3 K RON | 1,08 M RON | 69,8% |
| 2023 | 2,12 M RON | 2,42 M RON | 87,4% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,36 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,8 K RON | 332,9 K RON | 565,4 K RON | 644,7 K RON | 748,4 K RON | 1,91 M RON | ▲ 155,0% |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 4,2 K RON | 179,0 K RON | 118,8 K RON | 10,7 K RON | 297,3 K RON | ▲ 2.689,3% |
| Total active | 116,0 K RON | 932,6 K RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 2,42 M RON | 2,36 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 94,9 K RON | 78,0 K RON | 257,0 K RON | 325,8 K RON | 282,1 K RON | 386,3 K RON | ▲ 37,0% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 864,8 K RON | 804,4 K RON | 754,3 K RON | 2,12 M RON | 1,98 M RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 37,08 | 1,25 | 31,66 | 18,42 | 1,42 | 15,58 | ▲ 997,2% |
| Scor bonitate | 87 | 38 | 68 | 68 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (297,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.