ALE & DARIO SRL
CUI: 22824585
J06/1161/2007
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22824585
Cod înmatriculare
J06/1161/2007
EUID
ROONRC.J06/1161/2007
Data înmatriculării
2007-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, COLINEI, 11A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.176 RON | 151.175 RON | 70.844 RON | 78.819 RON | 80.331 RON | 119.059 RON | 1.851 RON | 117.208 RON | −4.045 RON | 123.104 RON | 111.146 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.543 RON | 60.409 RON | 68.098 RON | −8.293 RON | −7.689 RON | 129.118 RON | 261 RON | 128.857 RON | −12.338 RON | 141.456 RON | 112.403 RON | 2.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.773 RON | 98.173 RON | 96.788 RON | 403 RON | 1.385 RON | 114.482 RON | 50 RON | 114.432 RON | −11.936 RON | 126.418 RON | 109.394 RON | 2.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.893 RON | 108.893 RON | 114.677 RON | −6.873 RON | −5.784 RON | 114.705 RON | 648 RON | 114.057 RON | −18.809 RON | 133.514 RON | 107.170 RON | 4.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.773 RON | 62.773 RON | 116.372 RON | −54.227 RON | −53.599 RON | 209.559 RON | 53.687 RON | 155.872 RON | −73.036 RON | 282.595 RON | 100.390 RON | 3.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.505 RON | 42.505 RON | 114.294 RON | −72.214 RON | −71.789 RON | 188.529 RON | 37.630 RON | 150.899 RON | −145.249 RON | 333.778 RON | 112.097 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD RUXANDRA GAROFITA FLOAREA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−145.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,5 K RON
Rezultat Net 2024
−72,2 K RON
Total Active 2024
188,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 58,5 K RON | 45,8 K RON | 64,9 K RON | 62,8 K RON | 42,5 K RON |
| Venituri totale | 151,2 K RON | 60,4 K RON | 98,2 K RON | 108,9 K RON | 62,8 K RON | 42,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 68,1 K RON | 96,8 K RON | 114,7 K RON | 116,4 K RON | 114,3 K RON |
| Rezultat net | 78,8 K RON | −8,3 K RON | 403 RON | −6,9 K RON | −54,2 K RON | −72,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−145.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,6 K RON (20%)
Active circulante150,9 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,1 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 963 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,9%
Marjă netă
-169,9%
ROA
-38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,1 K RON | 119,1 K RON | 103,4% |
| 2020 | 141,5 K RON | 129,1 K RON | 109,6% |
| 2021 | 126,4 K RON | 114,5 K RON | 110,4% |
| 2022 | 133,5 K RON | 114,7 K RON | 116,4% |
| 2023 | 282,6 K RON | 209,6 K RON | 134,9% |
| 2024 | 333,8 K RON | 188,5 K RON | 177,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 58,5 K RON | 45,8 K RON | 64,9 K RON | 62,8 K RON | 42,5 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | 78,8 K RON | −8,3 K RON | 403 RON | −6,9 K RON | −54,2 K RON | −72,2 K RON | ▼ 33,2% |
| Total active | 119,1 K RON | 129,1 K RON | 114,5 K RON | 114,7 K RON | 209,6 K RON | 188,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −12,3 K RON | −11,9 K RON | −18,8 K RON | −73,0 K RON | −145,2 K RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 123,1 K RON | 141,5 K RON | 126,4 K RON | 133,5 K RON | 282,6 K RON | 333,8 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,85 | 0,55 | 0,45 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 142,85 | -14,17 | 0,88 | -10,59 | -86,39 | -169,90 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 37 | 24 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.