OV CAPUCINO TEXTILE S.R.L.
CUI: 2716325
J2018000666069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2716325
Cod înmatriculare
J2018000666069
EUID
ROONRC.J2018000666069
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GHEORGHE DIMA, 11C, 420159
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GHEORGHE DIMA
Număr:
11C
Cod poștal:
420159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.889.082 RON | 5.895.284 RON | 4.731.014 RON | 979.806 RON | 1.164.270 RON | 4.437.679 RON | 141.316 RON | 4.296.363 RON | 4.040.810 RON | 477.889 RON | 3.070.156 RON | 800.270 RON | 0 RON | 81.020 RON | 21 |
| 2020 | 910.513 RON | 967.081 RON | 1.441.773 RON | −475.497 RON | −474.692 RON | 4.543.964 RON | 97.979 RON | 4.445.985 RON | 3.565.314 RON | 1.059.670 RON | 2.794.812 RON | 707.696 RON | 0 RON | 81.020 RON | 12 |
| 2021 | 1.011.000 RON | 1.026.586 RON | 1.099.501 RON | −82.998 RON | −72.915 RON | 3.633.879 RON | 110.946 RON | 3.522.933 RON | 3.377.315 RON | 337.584 RON | 2.487.523 RON | 603.912 RON | 0 RON | 81.020 RON | 4 |
| 2022 | 1.722.867 RON | 1.784.427 RON | 1.755.084 RON | 11.856 RON | 29.343 RON | 3.561.282 RON | 296.395 RON | 3.264.887 RON | 3.315.216 RON | 327.086 RON | 1.499.355 RON | 991.229 RON | 0 RON | 81.020 RON | 3 |
| 2023 | 2.402.719 RON | 2.435.722 RON | 1.866.468 RON | 546.615 RON | 569.254 RON | 4.291.382 RON | 202.783 RON | 4.088.599 RON | 3.865.787 RON | 506.615 RON | 1.312.080 RON | 1.500.717 RON | 0 RON | 81.020 RON | 2 |
| 2024 | 1.051.085 RON | 1.110.926 RON | 956.089 RON | 127.531 RON | 154.837 RON | 3.522.567 RON | 126.308 RON | 3.396.259 RON | 2.993.319 RON | 529.248 RON | 1.010.821 RON | 1.218.051 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚA SIMION
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
127,5 K RON
Total Active 2024
3,52 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,89 M RON | 910,5 K RON | 1,01 M RON | 1,72 M RON | 2,40 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 5,90 M RON | 967,1 K RON | 1,03 M RON | 1,78 M RON | 2,44 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,73 M RON | 1,44 M RON | 1,10 M RON | 1,76 M RON | 1,87 M RON | 956,1 K RON |
| Rezultat net | 979,8 K RON | −475,5 K RON | −83,0 K RON | 11,9 K RON | 546,6 K RON | 127,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,3 K RON (3.6%)
Active circulante3,40 M RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,01 M RON
Creanțe1,22 M RON
Numerar167,4 K RON
Alte active circulante1,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 351 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 423 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,1%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 477,9 K RON | 4,44 M RON | 10,8% |
| 2020 | 1,06 M RON | 4,54 M RON | 23,3% |
| 2021 | 337,6 K RON | 3,63 M RON | 9,3% |
| 2022 | 327,1 K RON | 3,56 M RON | 9,2% |
| 2023 | 506,6 K RON | 4,29 M RON | 11,8% |
| 2024 | 529,2 K RON | 3,52 M RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,89 M RON | 910,5 K RON | 1,01 M RON | 1,72 M RON | 2,40 M RON | 1,05 M RON | ▼ 56,3% |
| Rezultat net | 979,8 K RON | −475,5 K RON | −83,0 K RON | 11,9 K RON | 546,6 K RON | 127,5 K RON | ▼ 76,7% |
| Total active | 4,44 M RON | 4,54 M RON | 3,63 M RON | 3,56 M RON | 4,29 M RON | 3,52 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 4,04 M RON | 3,57 M RON | 3,38 M RON | 3,32 M RON | 3,87 M RON | 2,99 M RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 477,9 K RON | 1,06 M RON | 337,6 K RON | 327,1 K RON | 506,6 K RON | 529,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 8,99 | 4,20 | 10,44 | 9,98 | 8,07 | 6,42 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 16,64 | -52,22 | -8,21 | 0,69 | 22,75 | 12,13 | ▼ 46,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 85 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.