DORIFERARA SRL
CUI: 21050648
J06/143/2007
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21050648
Cod înmatriculare
J06/143/2007
EUID
ROONRC.J06/143/2007
Data înmatriculării
2007-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna, Str. MAGURII, 282
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rodna, Comuna Rodna
Sector:
0
Stradă:
Str. MAGURII
Număr:
282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.681 RON | 161.181 RON | 403.638 RON | −243.843 RON | −242.457 RON | 128.152 RON | 75.840 RON | 52.312 RON | −2.253 RON | 130.405 RON | 2.685 RON | 25.132 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 338.414 RON | 388.713 RON | 382.707 RON | 2.781 RON | 6.006 RON | 77.687 RON | 50.748 RON | 26.939 RON | 528 RON | 77.159 RON | 0 RON | 12.336 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 241.801 RON | 305.126 RON | 300.685 RON | 1.473 RON | 4.441 RON | 44.613 RON | 28.245 RON | 16.368 RON | 2.001 RON | 42.612 RON | 0 RON | 10.175 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 215.017 RON | 305.017 RON | 300.438 RON | 1.529 RON | 4.579 RON | 41.888 RON | 17.487 RON | 24.401 RON | 3.530 RON | 38.358 RON | 2.436 RON | 11.880 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 418.245 RON | 418.245 RON | 333.522 RON | 80.541 RON | 84.723 RON | 107.985 RON | 0 RON | 107.985 RON | 84.071 RON | 23.914 RON | 0 RON | 12.032 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 168.429 RON | 176.849 RON | 268.581 RON | −93.416 RON | −91.732 RON | 77.824 RON | 0 RON | 77.824 RON | −9.345 RON | 87.169 RON | 0 RON | 68.337 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
FRUNZA IONELA TATIANA
administrator si reprezentant
RODNA
FRUNZA DORIN
administrator si reprezentant
RODNA,BN
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,4 K RON
Rezultat Net 2024
−93,4 K RON
Total Active 2024
77,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 338,4 K RON | 241,8 K RON | 215,0 K RON | 418,2 K RON | 168,4 K RON |
| Venituri totale | 161,2 K RON | 388,7 K RON | 305,1 K RON | 305,0 K RON | 418,2 K RON | 176,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,6 K RON | 382,7 K RON | 300,7 K RON | 300,4 K RON | 333,5 K RON | 268,6 K RON |
| Rezultat net | −243,8 K RON | 2,8 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 80,5 K RON | −93,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,3 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,5%
Marjă netă
-55,5%
ROA
-120,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,4 K RON | 128,2 K RON | 101,8% |
| 2020 | 77,2 K RON | 77,7 K RON | 99,3% |
| 2021 | 42,6 K RON | 44,6 K RON | 95,5% |
| 2022 | 38,4 K RON | 41,9 K RON | 91,6% |
| 2023 | 23,9 K RON | 108,0 K RON | 22,2% |
| 2024 | 87,2 K RON | 77,8 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 338,4 K RON | 241,8 K RON | 215,0 K RON | 418,2 K RON | 168,4 K RON | ▼ 59,7% |
| Rezultat net | −243,8 K RON | 2,8 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 80,5 K RON | −93,4 K RON | ▼ 216,0% |
| Total active | 128,2 K RON | 77,7 K RON | 44,6 K RON | 41,9 K RON | 108,0 K RON | 77,8 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 528 RON | 2,0 K RON | 3,5 K RON | 84,1 K RON | −9,3 K RON | ▼ 111,1% |
| Datorii totale | 130,4 K RON | 77,2 K RON | 42,6 K RON | 38,4 K RON | 23,9 K RON | 87,2 K RON | ▲ 264,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,35 | 0,38 | 0,64 | 4,52 | 0,89 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | -177,11 | 0,82 | 0,61 | 0,71 | 19,26 | -55,46 | ▼ 388,0% |
| Scor bonitate | 19 | 46 | 38 | 51 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.