METALLER ENERGY S.R.L.
CUI: 42596376
J2020000424064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42596376
Cod înmatriculare
J2020000424064
EUID
ROONRC.J2020000424064
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, CALEA DEJULUI, 148, 420006
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Stradă:
CALEA DEJULUI
Număr:
148
Cod poștal:
420006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 767.235 RON | 937.301 RON | 351.874 RON | 578.255 RON | 585.427 RON | 908.604 RON | 0 RON | 908.604 RON | 579.255 RON | 329.349 RON | 188.738 RON | 716.988 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 4.404.184 RON | 5.992.749 RON | 5.658.130 RON | 299.577 RON | 334.619 RON | 6.253.034 RON | 174.854 RON | 6.078.180 RON | 878.832 RON | 5.374.202 RON | 1.823.667 RON | 4.190.096 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 4.446.676 RON | 4.143.555 RON | 2.946.045 RON | 1.159.074 RON | 1.197.510 RON | 10.427.493 RON | 218.307 RON | 10.209.186 RON | 2.037.906 RON | 8.389.587 RON | 2.987.908 RON | 7.164.702 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 10.036.163 RON | 11.260.164 RON | 10.696.067 RON | 515.425 RON | 564.097 RON | 17.938.264 RON | 153.595 RON | 17.784.669 RON | 2.553.331 RON | 15.384.933 RON | 5.675.562 RON | 11.924.627 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 10.781.211 RON | 13.434.601 RON | 13.031.659 RON | 340.073 RON | 402.942 RON | 20.746.723 RON | 1.449.697 RON | 19.297.026 RON | 2.893.403 RON | 17.853.320 RON | 5.619.678 RON | 13.529.808 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN RADU
administrator
REGHIN, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,78 M RON
Rezultat Net 2024
340,1 K RON
Total Active 2024
20,75 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,2 K RON | 4,40 M RON | 4,45 M RON | 10,04 M RON | 10,78 M RON |
| Venituri totale | 937,3 K RON | 5,99 M RON | 4,14 M RON | 11,26 M RON | 13,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 351,9 K RON | 5,66 M RON | 2,95 M RON | 10,70 M RON | 13,03 M RON |
| Rezultat net | 578,3 K RON | 299,6 K RON | 1,16 M RON | 515,4 K RON | 340,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,45 M RON (7%)
Active circulante19,30 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,62 M RON
Creanțe13,53 M RON
Numerar147,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 329,3 K RON | 908,6 K RON | 36,3% |
| 2021 | 5,37 M RON | 6,25 M RON | 86,0% |
| 2022 | 8,39 M RON | 10,43 M RON | 80,5% |
| 2023 | 15,38 M RON | 17,94 M RON | 85,8% |
| 2024 | 17,85 M RON | 20,75 M RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,2 K RON | 4,40 M RON | 4,45 M RON | 10,04 M RON | 10,78 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 578,3 K RON | 299,6 K RON | 1,16 M RON | 515,4 K RON | 340,1 K RON | ▼ 34,0% |
| Total active | 908,6 K RON | 6,25 M RON | 10,43 M RON | 17,94 M RON | 20,75 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 579,3 K RON | 878,8 K RON | 2,04 M RON | 2,55 M RON | 2,89 M RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 329,3 K RON | 5,37 M RON | 8,39 M RON | 15,38 M RON | 17,85 M RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 1,13 | 1,22 | 1,16 | 1,08 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 75,37 | 6,80 | 26,07 | 5,14 | 3,15 | ▼ 38,7% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 75 | 62 | 57 | ▼ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (340,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.