DAMAVAS TEX SRL
CUI: 14592913
J06/147/2002
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14592913
Cod înmatriculare
J06/147/2002
EUID
ROONRC.J06/147/2002
Data înmatriculării
2002-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 24, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
24
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 26 RON | −26 RON | −26 RON | 8.819 RON | 2.509 RON | 6.310 RON | 6.359 RON | 2.460 RON | 6.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.093 RON | 26.503 RON | 20.570 RON | 5.207 RON | 5.933 RON | 20.430 RON | 2.197 RON | 18.233 RON | 11.592 RON | 8.838 RON | 523 RON | 13.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.785 RON | 17.686 RON | 15.047 RON | 2.162 RON | 2.639 RON | 16.498 RON | 2.737 RON | 13.761 RON | 13.404 RON | 3.094 RON | 1.225 RON | 7.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.851 RON | 18.905 RON | 16.252 RON | 2.085 RON | 2.653 RON | 17.552 RON | 4.352 RON | 13.200 RON | 15.489 RON | 2.063 RON | 1.849 RON | 7.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.114 RON | 30.115 RON | 28.878 RON | 1.039 RON | 1.237 RON | 90.414 RON | 89.551 RON | 863 RON | 16.525 RON | 73.889 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.661 RON | 15.781 RON | 15.182 RON | 455 RON | 599 RON | 87.540 RON | 81.416 RON | 6.124 RON | 16.980 RON | 70.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR DANIELA
administrator si reprezentant
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,7 K RON
Rezultat Net 2024
455 RON
Total Active 2024
87,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,1 K RON | 16,8 K RON | 18,9 K RON | 30,1 K RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,5 K RON | 17,7 K RON | 18,9 K RON | 30,1 K RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26 RON | 20,6 K RON | 15,0 K RON | 16,3 K RON | 28,9 K RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | −26 RON | 5,2 K RON | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 455 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,4 K RON (93%)
Active circulante6,1 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,9%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 8,8 K RON | 27,9% |
| 2020 | 8,8 K RON | 20,4 K RON | 43,3% |
| 2021 | 3,1 K RON | 16,5 K RON | 18,8% |
| 2022 | 2,1 K RON | 17,6 K RON | 11,8% |
| 2023 | 73,9 K RON | 90,4 K RON | 81,7% |
| 2024 | 70,6 K RON | 87,5 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,1 K RON | 16,8 K RON | 18,9 K RON | 30,1 K RON | 11,7 K RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | −26 RON | 5,2 K RON | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 455 RON | ▼ 56,2% |
| Total active | 8,8 K RON | 20,4 K RON | 16,5 K RON | 17,6 K RON | 90,4 K RON | 87,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 11,6 K RON | 13,4 K RON | 15,5 K RON | 16,5 K RON | 17,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 8,8 K RON | 3,1 K RON | 2,1 K RON | 73,9 K RON | 70,6 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 2,06 | 4,45 | 6,40 | 0,01 | 0,09 | ▲ 641,9% |
| Marjă netă (%) | – | 21,61 | 12,88 | 11,06 | 3,45 | 3,90 | ▲ 13,0% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 87 | 95 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (455 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.