ALEX & RAD CONSTRUCT SRL
CUI: 18431677
J06/151/2006
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18431677
Cod înmatriculare
J06/151/2006
EUID
ROONRC.J06/151/2006
Data înmatriculării
2006-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 814
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 529.749 RON | 540.999 RON | 633.310 RON | −97.608 RON | −92.311 RON | 332.188 RON | 139.478 RON | 192.710 RON | 196.421 RON | 135.767 RON | 10.441 RON | 23.344 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 337.327 RON | 391.541 RON | 638.100 RON | −249.936 RON | −246.559 RON | 299.848 RON | 171.510 RON | 128.338 RON | −53.515 RON | 353.363 RON | 10.441 RON | 25.161 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 858.852 RON | 902.492 RON | 877.256 RON | 16.647 RON | 25.236 RON | 555.842 RON | 282.950 RON | 272.892 RON | −36.869 RON | 592.711 RON | 150.322 RON | 40.198 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.249.888 RON | 1.249.890 RON | 1.230.875 RON | 6.516 RON | 19.015 RON | 556.205 RON | 241.428 RON | 314.777 RON | −30.353 RON | 586.558 RON | 150.000 RON | 31.494 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.089.794 RON | 1.093.994 RON | 993.095 RON | 89.957 RON | 100.899 RON | 791.557 RON | 208.109 RON | 583.448 RON | 59.240 RON | 732.317 RON | 470.565 RON | 31.842 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.249.962 RON | 1.249.962 RON | 1.134.699 RON | 86.299 RON | 115.263 RON | 907.931 RON | 246.083 RON | 661.848 RON | 145.539 RON | 762.392 RON | 470.480 RON | 85.656 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILCA ALEXANDRU DOREL
administrator si reprezentant
MAIERU,BN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
86,3 K RON
Total Active 2024
907,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,7 K RON | 337,3 K RON | 858,9 K RON | 1,25 M RON | 1,09 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 541,0 K RON | 391,5 K RON | 902,5 K RON | 1,25 M RON | 1,09 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 633,3 K RON | 638,1 K RON | 877,3 K RON | 1,23 M RON | 993,1 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −97,6 K RON | −249,9 K RON | 16,6 K RON | 6,5 K RON | 90,0 K RON | 86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,1 K RON (27.1%)
Active circulante661,8 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri470,5 K RON
Creanțe85,7 K RON
Numerar105,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,59 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,9%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,8 K RON | 332,2 K RON | 40,9% |
| 2020 | 353,4 K RON | 299,8 K RON | 117,9% |
| 2021 | 592,7 K RON | 555,8 K RON | 106,6% |
| 2022 | 586,6 K RON | 556,2 K RON | 105,5% |
| 2023 | 732,3 K RON | 791,6 K RON | 92,5% |
| 2024 | 762,4 K RON | 907,9 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,7 K RON | 337,3 K RON | 858,9 K RON | 1,25 M RON | 1,09 M RON | 1,25 M RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −97,6 K RON | −249,9 K RON | 16,6 K RON | 6,5 K RON | 90,0 K RON | 86,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Total active | 332,2 K RON | 299,8 K RON | 555,8 K RON | 556,2 K RON | 791,6 K RON | 907,9 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 196,4 K RON | −53,5 K RON | −36,9 K RON | −30,4 K RON | 59,2 K RON | 145,5 K RON | ▲ 145,7% |
| Datorii totale | 135,8 K RON | 353,4 K RON | 592,7 K RON | 586,6 K RON | 732,3 K RON | 762,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,36 | 0,46 | 0,54 | 0,80 | 0,87 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -18,43 | -74,09 | 1,94 | 0,52 | 8,25 | 6,90 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 54 | 12 | 45 | 45 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.