MATIAS COV SRL
CUI: 12141801
J06/225/1999
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12141801
Cod înmatriculare
J06/225/1999
EUID
ROONRC.J06/225/1999
Data înmatriculării
1999-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. IZVORULUI, 13, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. IZVORULUI
Număr:
13
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.656 RON | 562.236 RON | 374.703 RON | 181.911 RON | 187.533 RON | 155.702 RON | 70.792 RON | 84.910 RON | −80.342 RON | 236.044 RON | 2.712 RON | 82.123 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 164.689 RON | 164.693 RON | 155.385 RON | 7.661 RON | 9.308 RON | 131.022 RON | 56.222 RON | 74.800 RON | −72.681 RON | 203.703 RON | 2.873 RON | 71.540 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 248.491 RON | 248.491 RON | 198.510 RON | 47.496 RON | 49.981 RON | 114.817 RON | 33.758 RON | 81.059 RON | −24.728 RON | 139.545 RON | 2.835 RON | 75.913 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 385.216 RON | 385.216 RON | 286.242 RON | 95.122 RON | 98.974 RON | 96.991 RON | 11.294 RON | 85.697 RON | 70.394 RON | 26.597 RON | 5.861 RON | 79.613 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 405.216 RON | 405.216 RON | 276.369 RON | 124.795 RON | 128.847 RON | 208.538 RON | 9.058 RON | 199.480 RON | 195.189 RON | 13.349 RON | 4.321 RON | 97.856 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 376.349 RON | 376.394 RON | 267.039 RON | 91.858 RON | 109.355 RON | 252.177 RON | 9.058 RON | 243.119 RON | 227.047 RON | 25.130 RON | 1.023 RON | 193.217 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 455.753 RON | 455.753 RON | 249.182 RON | 190.419 RON | 206.571 RON | 434.313 RON | 9.058 RON | 425.255 RON | 417.466 RON | 16.847 RON | 2.535 RON | 249.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCĂRIŢA MATILDA
administrator si reprezentant
NEGRESTI, JUD. VASLUI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
455,8 K RON
Rezultat Net 2025
190,4 K RON
Total Active 2025
434,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,7 K RON | 164,7 K RON | 248,5 K RON | 385,2 K RON | 405,2 K RON | 376,3 K RON | 455,8 K RON |
| Venituri totale | 562,2 K RON | 164,7 K RON | 248,5 K RON | 385,2 K RON | 405,2 K RON | 376,4 K RON | 455,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 374,7 K RON | 155,4 K RON | 198,5 K RON | 286,2 K RON | 276,4 K RON | 267,0 K RON | 249,2 K RON |
| Rezultat net | 181,9 K RON | 7,7 K RON | 47,5 K RON | 95,1 K RON | 124,8 K RON | 91,9 K RON | 190,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 508,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (2.1%)
Active circulante425,3 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe249,0 K RON
Numerar173,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 179,78 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,3%
Marjă netă
41,8%
ROA
43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,0 K RON | 155,7 K RON | 151,6% |
| 2020 | 203,7 K RON | 131,0 K RON | 155,5% |
| 2021 | 139,5 K RON | 114,8 K RON | 121,5% |
| 2022 | 26,6 K RON | 97,0 K RON | 27,4% |
| 2023 | 13,3 K RON | 208,5 K RON | 6,4% |
| 2024 | 25,1 K RON | 252,2 K RON | 10,0% |
| 2025 | 16,8 K RON | 434,3 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,7 K RON | 164,7 K RON | 248,5 K RON | 385,2 K RON | 405,2 K RON | 376,3 K RON | 455,8 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 181,9 K RON | 7,7 K RON | 47,5 K RON | 95,1 K RON | 124,8 K RON | 91,9 K RON | 190,4 K RON | ▲ 107,3% |
| Total active | 155,7 K RON | 131,0 K RON | 114,8 K RON | 97,0 K RON | 208,5 K RON | 252,2 K RON | 434,3 K RON | ▲ 72,2% |
| Capitaluri proprii | −80,3 K RON | −72,7 K RON | −24,7 K RON | 70,4 K RON | 195,2 K RON | 227,0 K RON | 417,5 K RON | ▲ 83,9% |
| Datorii totale | 236,0 K RON | 203,7 K RON | 139,5 K RON | 26,6 K RON | 13,3 K RON | 25,1 K RON | 16,8 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,37 | 0,58 | 3,22 | 14,94 | 9,67 | 25,24 | ▲ 160,9% |
| Marjă netă (%) | 85,54 | 4,65 | 19,11 | 24,69 | 30,80 | 24,41 | 41,78 | ▲ 71,2% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 60 | 100 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (25.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.