FILDEŞ-ONYX SRL
CUI: 16773258
J2004000667065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16773258
Cod înmatriculare
J2004000667065
EUID
ROONRC.J2004000667065
Data înmatriculării
2004-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, Str. REPUBLICII, 54, 0425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
54
Cod poștal:
0425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.141.248 RON | 2.962.643 RON | 2.666.495 RON | 275.433 RON | 296.148 RON | 637.414 RON | 429.661 RON | 207.753 RON | −948.044 RON | 1.585.458 RON | 53.254 RON | 51.601 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 3.184.264 RON | 4.595.112 RON | 3.835.285 RON | 729.050 RON | 759.827 RON | 527.627 RON | 454.829 RON | 72.798 RON | −218.994 RON | 746.621 RON | 37.084 RON | 12.555 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 3.272.806 RON | 4.279.237 RON | 3.530.704 RON | 715.814 RON | 748.533 RON | 1.177.356 RON | 554.487 RON | 622.869 RON | 496.820 RON | 680.536 RON | 85.781 RON | 79.697 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 4.813.994 RON | 4.632.582 RON | 3.874.529 RON | 702.351 RON | 758.053 RON | 1.600.761 RON | 1.054.841 RON | 545.920 RON | 725.632 RON | 875.129 RON | 111.363 RON | 39.928 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 6.580.600 RON | 8.697.627 RON | 8.140.451 RON | 506.208 RON | 557.176 RON | 2.580.085 RON | 1.801.525 RON | 778.560 RON | 1.231.840 RON | 1.348.245 RON | 138.104 RON | 321.364 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 6.775.147 RON | 8.921.797 RON | 8.704.235 RON | 181.111 RON | 217.562 RON | 3.119.521 RON | 1.576.060 RON | 1.543.461 RON | 1.413.251 RON | 1.706.270 RON | 498.167 RON | 848.093 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOCE FLOAREA
administrator si reprezentant
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
TIMOCE OCTAVIAN
administrator si reprezentant
Oraş Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0146 Creșterea porcinelor
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,78 M RON
Rezultat Net 2024
181,1 K RON
Total Active 2024
3,12 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,14 M RON | 3,18 M RON | 3,27 M RON | 4,81 M RON | 6,58 M RON | 6,78 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 4,60 M RON | 4,28 M RON | 4,63 M RON | 8,70 M RON | 8,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,67 M RON | 3,84 M RON | 3,53 M RON | 3,87 M RON | 8,14 M RON | 8,70 M RON |
| Rezultat net | 275,4 K RON | 729,1 K RON | 715,8 K RON | 702,4 K RON | 506,2 K RON | 181,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (50.5%)
Active circulante1,54 M RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri498,2 K RON
Creanțe848,1 K RON
Numerar197,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,60 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,99 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,59 M RON | 637,4 K RON | 248,7% |
| 2020 | 746,6 K RON | 527,6 K RON | 141,5% |
| 2021 | 680,5 K RON | 1,18 M RON | 57,8% |
| 2022 | 875,1 K RON | 1,60 M RON | 54,7% |
| 2023 | 1,35 M RON | 2,58 M RON | 52,3% |
| 2024 | 1,71 M RON | 3,12 M RON | 54,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,14 M RON | 3,18 M RON | 3,27 M RON | 4,81 M RON | 6,58 M RON | 6,78 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 275,4 K RON | 729,1 K RON | 715,8 K RON | 702,4 K RON | 506,2 K RON | 181,1 K RON | ▼ 64,2% |
| Total active | 637,4 K RON | 527,6 K RON | 1,18 M RON | 1,60 M RON | 2,58 M RON | 3,12 M RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −948,0 K RON | −219,0 K RON | 496,8 K RON | 725,6 K RON | 1,23 M RON | 1,41 M RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 1,59 M RON | 746,6 K RON | 680,5 K RON | 875,1 K RON | 1,35 M RON | 1,71 M RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,10 | 0,92 | 0,62 | 0,58 | 0,90 | ▲ 56,6% |
| Marjă netă (%) | 12,86 | 22,90 | 21,87 | 14,59 | 7,69 | 2,67 | ▼ 65,3% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 65 | 65 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (181,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.