ITALTETI SRL
CUI: 23854657
J06/504/2008
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Valea Borcutului, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23854657
Cod înmatriculare
J06/504/2008
EUID
ROONRC.J06/504/2008
Data înmatriculării
2008-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Valea Borcutului, Oraş Sângeorz-Băi, 57 A, 425302
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Valea Borcutului, Oraş Sângeorz-Băi
Număr:
57 A
Cod poștal:
425302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.000 RON | 40.000 RON | 90.653 RON | −51.053 RON | −50.653 RON | 1.106 RON | 0 RON | 1.106 RON | −67.650 RON | 68.756 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 65.000 RON | 65.000 RON | 97.231 RON | −32.881 RON | −32.231 RON | 12.229 RON | 0 RON | 12.229 RON | −100.531 RON | 112.760 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 99.900 RON | 99.900 RON | 163.705 RON | −64.804 RON | −63.805 RON | 16.149 RON | 0 RON | 16.149 RON | −165.335 RON | 181.484 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 175.000 RON | 175.000 RON | 171.141 RON | 2.109 RON | 3.859 RON | 18.204 RON | 0 RON | 18.204 RON | −163.226 RON | 181.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 174.900 RON | 174.900 RON | 171.030 RON | 2.121 RON | 3.870 RON | 3.252 RON | 0 RON | 3.252 RON | −161.104 RON | 164.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 145.000 RON | 145.000 RON | 138.419 RON | 5.131 RON | 6.581 RON | 9.337 RON | 0 RON | 9.337 RON | −155.974 RON | 165.311 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 159.500 RON | 159.500 RON | 145.812 RON | 12.093 RON | 13.688 RON | 24.933 RON | 0 RON | 24.933 RON | −143.881 RON | 168.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSTI ALEXANDRU
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
159,5 K RON
Rezultat Net 2025
12,1 K RON
Total Active 2025
24,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 65,0 K RON | 99,9 K RON | 175,0 K RON | 174,9 K RON | 145,0 K RON | 159,5 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 65,0 K RON | 99,9 K RON | 175,0 K RON | 174,9 K RON | 145,0 K RON | 159,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,7 K RON | 97,2 K RON | 163,7 K RON | 171,1 K RON | 171,0 K RON | 138,4 K RON | 145,8 K RON |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −32,9 K RON | −64,8 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 5,1 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,6%
ROA
48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 1,1 K RON | 6.216,6% |
| 2020 | 112,8 K RON | 12,2 K RON | 922,1% |
| 2021 | 181,5 K RON | 16,1 K RON | 1.123,8% |
| 2022 | 181,4 K RON | 18,2 K RON | 996,7% |
| 2023 | 164,4 K RON | 3,3 K RON | 5.054,0% |
| 2024 | 165,3 K RON | 9,3 K RON | 1.770,5% |
| 2025 | 168,8 K RON | 24,9 K RON | 677,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 65,0 K RON | 99,9 K RON | 175,0 K RON | 174,9 K RON | 145,0 K RON | 159,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −32,9 K RON | −64,8 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 5,1 K RON | 12,1 K RON | ▲ 135,7% |
| Total active | 1,1 K RON | 12,2 K RON | 16,1 K RON | 18,2 K RON | 3,3 K RON | 9,3 K RON | 24,9 K RON | ▲ 167,0% |
| Capitaluri proprii | −67,7 K RON | −100,5 K RON | −165,3 K RON | −163,2 K RON | −161,1 K RON | −156,0 K RON | −143,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 112,8 K RON | 181,5 K RON | 181,4 K RON | 164,4 K RON | 165,3 K RON | 168,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | ▲ 161,4% |
| Marjă netă (%) | -127,63 | -50,59 | -64,87 | 1,21 | 1,21 | 3,54 | 7,58 | ▲ 114,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 45 | 32 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.