PENSIUNEA SOMESANA S.R.L.
CUI: 29020022
J06/527/2011
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29020022
Cod înmatriculare
J06/527/2011
EUID
ROONRC.J06/527/2011
Data înmatriculării
2011-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant, 230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 368.447 RON | 368.455 RON | 307.792 RON | 49.610 RON | 60.663 RON | 499.763 RON | 422.924 RON | 76.839 RON | 124.677 RON | 375.086 RON | 45.200 RON | 21.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 526.525 RON | 526.525 RON | 454.795 RON | 63.782 RON | 71.730 RON | 472.208 RON | 409.578 RON | 62.630 RON | 143.260 RON | 328.948 RON | 0 RON | 5.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 431.054 RON | 432.864 RON | 368.002 RON | 61.204 RON | 64.862 RON | 467.393 RON | 397.827 RON | 69.566 RON | 204.464 RON | 262.929 RON | 0 RON | 14.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 552.629 RON | 562.629 RON | 387.638 RON | 169.646 RON | 174.991 RON | 514.213 RON | 441.219 RON | 72.994 RON | 374.110 RON | 140.103 RON | 0 RON | 14.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 620.309 RON | 632.707 RON | 596.623 RON | 30.073 RON | 36.084 RON | 481.247 RON | 470.424 RON | 10.823 RON | 404.183 RON | 77.064 RON | 0 RON | 3.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 449.551 RON | 449.552 RON | 398.979 RON | 38.627 RON | 50.573 RON | 501.760 RON | 474.520 RON | 27.240 RON | 421.809 RON | 79.951 RON | 0 RON | 2.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 356.780 RON | 356.813 RON | 311.978 RON | 35.844 RON | 44.835 RON | 649.661 RON | 622.931 RON | 26.730 RON | 457.653 RON | 192.008 RON | 0 RON | 8.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISIL LEONTIN
administrator si reprezentant
Comuna Rodna, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
356,8 K RON
Rezultat Net 2025
35,8 K RON
Total Active 2025
649,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,4 K RON | 526,5 K RON | 431,1 K RON | 552,6 K RON | 620,3 K RON | 449,6 K RON | 356,8 K RON |
| Venituri totale | 368,5 K RON | 526,5 K RON | 432,9 K RON | 562,6 K RON | 632,7 K RON | 449,6 K RON | 356,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,8 K RON | 454,8 K RON | 368,0 K RON | 387,6 K RON | 596,6 K RON | 399,0 K RON | 312,0 K RON |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 63,8 K RON | 61,2 K RON | 169,6 K RON | 30,1 K RON | 38,6 K RON | 35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate622,9 K RON (95.9%)
Active circulante26,7 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,90 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,1%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,1 K RON | 499,8 K RON | 75,1% |
| 2020 | 328,9 K RON | 472,2 K RON | 69,7% |
| 2021 | 262,9 K RON | 467,4 K RON | 56,3% |
| 2022 | 140,1 K RON | 514,2 K RON | 27,3% |
| 2023 | 77,1 K RON | 481,2 K RON | 16,0% |
| 2024 | 80,0 K RON | 501,8 K RON | 15,9% |
| 2025 | 192,0 K RON | 649,7 K RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,4 K RON | 526,5 K RON | 431,1 K RON | 552,6 K RON | 620,3 K RON | 449,6 K RON | 356,8 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 63,8 K RON | 61,2 K RON | 169,6 K RON | 30,1 K RON | 38,6 K RON | 35,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Total active | 499,8 K RON | 472,2 K RON | 467,4 K RON | 514,2 K RON | 481,2 K RON | 501,8 K RON | 649,7 K RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 124,7 K RON | 143,3 K RON | 204,5 K RON | 374,1 K RON | 404,2 K RON | 421,8 K RON | 457,7 K RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 375,1 K RON | 328,9 K RON | 262,9 K RON | 140,1 K RON | 77,1 K RON | 80,0 K RON | 192,0 K RON | ▲ 140,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,19 | 0,26 | 0,52 | 0,14 | 0,34 | 0,14 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | 12,11 | 14,20 | 30,70 | 4,85 | 8,59 | 10,05 | ▲ 17,0% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 60 | 83 | 55 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.