LORIN GUEST HOUSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cristeştii Ciceului, Comuna Uriu, TRANDAFIRILOR, 2, 427366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 646.856 RON | 657.892 RON | 345.467 RON | 306.292 RON | 312.425 RON | 370.605 RON | 46.910 RON | 323.695 RON | 306.492 RON | 64.113 RON | 3.195 RON | 20.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 624.291 RON | 950.142 RON | 1.100.318 RON | −173.952 RON | −150.176 RON | 323.767 RON | 218.635 RON | 105.132 RON | 269.838 RON | 53.929 RON | 23.215 RON | 6.685 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−173.952 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 646,9 K RON | 624,3 K RON |
| Venituri totale | 657,9 K RON | 950,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,5 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 306,3 K RON | −174,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,89 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,39 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,1 K RON | 370,6 K RON | 17,3% |
| 2025 | 53,9 K RON | 323,8 K RON | 16,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 646,9 K RON | 624,3 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 306,3 K RON | −174,0 K RON | ▼ 156,8% |
| Total active | 370,6 K RON | 323,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 306,5 K RON | 269,8 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 53,9 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 5,05 | 1,95 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 47,35 | -27,86 | ▼ 158,8% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | ▼ 40,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.