CAPRICCIO SRL
CUI: 3863693
J06/534/1993
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3863693
Cod înmatriculare
J06/534/1993
EUID
ROONRC.J06/534/1993
Data înmatriculării
1993-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
58 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. CUZA VODA, 16, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODA
Număr:
16
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.496.278 RON | 3.497.049 RON | 2.716.442 RON | 745.593 RON | 780.607 RON | 1.503.033 RON | 1.200.490 RON | 302.543 RON | 1.150.181 RON | 352.852 RON | 0 RON | 237.471 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2020 | 4.205.490 RON | 4.207.476 RON | 3.369.987 RON | 798.351 RON | 837.489 RON | 1.654.046 RON | 1.268.651 RON | 385.395 RON | 1.248.533 RON | 405.513 RON | 0 RON | 370.093 RON | 0 RON | 0 RON | 51 |
| 2021 | 4.139.014 RON | 4.140.506 RON | 3.540.059 RON | 565.883 RON | 600.447 RON | 1.619.150 RON | 1.295.796 RON | 323.354 RON | 1.179.415 RON | 439.735 RON | 0 RON | 213.671 RON | 0 RON | 0 RON | 51 |
| 2022 | 4.926.029 RON | 5.470.667 RON | 4.438.176 RON | 979.079 RON | 1.032.491 RON | 2.197.385 RON | 999.027 RON | 1.198.358 RON | 1.382.231 RON | 815.154 RON | 331 RON | 1.094.708 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2023 | 5.266.498 RON | 5.292.347 RON | 4.809.414 RON | 424.394 RON | 482.933 RON | 1.979.381 RON | 1.319.190 RON | 660.191 RON | 948.785 RON | 1.030.596 RON | 331 RON | 490.120 RON | 0 RON | 0 RON | 52 |
| 2024 | 6.170.283 RON | 6.249.730 RON | 5.772.155 RON | 389.650 RON | 477.575 RON | 2.247.195 RON | 1.424.296 RON | 822.899 RON | 795.222 RON | 1.451.973 RON | 843 RON | 693.372 RON | 0 RON | 0 RON | 54 |
| 2025 | 6.398.642 RON | 6.425.097 RON | 6.545.398 RON | −127.644 RON | −120.301 RON | 2.379.124 RON | 1.303.677 RON | 1.075.447 RON | 244.757 RON | 2.134.367 RON | 331 RON | 1.061.320 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRAUR ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
GRAUR BOGDAN TUDOR
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.644 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,40 M RON
Rezultat Net 2025
−127,6 K RON
Total Active 2025
2,38 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 4,21 M RON | 4,14 M RON | 4,93 M RON | 5,27 M RON | 6,17 M RON | 6,40 M RON |
| Venituri totale | 3,50 M RON | 4,21 M RON | 4,14 M RON | 5,47 M RON | 5,29 M RON | 6,25 M RON | 6,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,72 M RON | 3,37 M RON | 3,54 M RON | 4,44 M RON | 4,81 M RON | 5,77 M RON | 6,55 M RON |
| Rezultat net | 745,6 K RON | 798,4 K RON | 565,9 K RON | 979,1 K RON | 424,4 K RON | 389,7 K RON | −127,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (54.8%)
Active circulante1,08 M RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331 RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19.331,24 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,03 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,9 K RON | 1,50 M RON | 23,5% |
| 2020 | 405,5 K RON | 1,65 M RON | 24,5% |
| 2021 | 439,7 K RON | 1,62 M RON | 27,2% |
| 2022 | 815,2 K RON | 2,20 M RON | 37,1% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,98 M RON | 52,1% |
| 2024 | 1,45 M RON | 2,25 M RON | 64,6% |
| 2025 | 2,13 M RON | 2,38 M RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 4,21 M RON | 4,14 M RON | 4,93 M RON | 5,27 M RON | 6,17 M RON | 6,40 M RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 745,6 K RON | 798,4 K RON | 565,9 K RON | 979,1 K RON | 424,4 K RON | 389,7 K RON | −127,6 K RON | ▼ 132,8% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | 2,20 M RON | 1,98 M RON | 2,25 M RON | 2,38 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 1,25 M RON | 1,18 M RON | 1,38 M RON | 948,8 K RON | 795,2 K RON | 244,8 K RON | ▼ 69,2% |
| Datorii totale | 352,9 K RON | 405,5 K RON | 439,7 K RON | 815,2 K RON | 1,03 M RON | 1,45 M RON | 2,13 M RON | ▲ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,95 | 0,74 | 1,47 | 0,64 | 0,57 | 0,50 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 21,33 | 18,98 | 13,67 | 19,88 | 8,06 | 6,31 | -1,99 | ▼ 131,5% |
| Scor bonitate | 70 | 83 | 63 | 90 | 60 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.