INTERCONSULTING COMPANY SRL
CUI: 21946185
J06/591/2007
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21946185
Cod înmatriculare
J06/591/2007
EUID
ROONRC.J06/591/2007
Data înmatriculării
2007-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, P-ţa PETRU RARES, 7A, C, mezanin, camera 4-5
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
P-ţa PETRU RARES
Număr:
7A
Scară:
C
Completare adresă:
mezanin, camera 4-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.142 RON | 153.045 RON | 105.702 RON | 43.684 RON | 47.343 RON | 1.351.260 RON | 1.339.144 RON | 12.116 RON | 538.649 RON | 814.061 RON | 0 RON | 2.917 RON | 0 RON | 1.450 RON | 1 |
| 2020 | 152.446 RON | 165.984 RON | 80.697 RON | 80.788 RON | 85.287 RON | 1.320.574 RON | 1.310.259 RON | 10.315 RON | 619.437 RON | 702.387 RON | 0 RON | 4.671 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 |
| 2021 | 171.269 RON | 190.981 RON | 79.486 RON | 106.281 RON | 111.495 RON | 1.288.868 RON | 1.271.970 RON | 16.898 RON | 725.718 RON | 563.150 RON | 0 RON | 7.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.549 RON | 200.624 RON | 89.562 RON | 105.143 RON | 111.062 RON | 1.245.451 RON | 1.233.680 RON | 11.771 RON | 130.861 RON | 1.114.590 RON | 0 RON | 11.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.007 RON | 189.423 RON | 87.825 RON | 87.947 RON | 101.598 RON | 1.207.185 RON | 1.195.390 RON | 11.795 RON | 218.807 RON | 988.378 RON | 0 RON | 10.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 181.646 RON | 202.570 RON | 97.632 RON | 90.527 RON | 104.938 RON | 1.173.680 RON | 1.157.656 RON | 16.024 RON | 309.334 RON | 864.346 RON | 0 RON | 10.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIHAIAN VALER
administrator si reprezentant
BRASOV, JUD. BRASOV
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
181,6 K RON
Rezultat Net 2024
90,5 K RON
Total Active 2024
1,17 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 152,4 K RON | 171,3 K RON | 173,5 K RON | 170,0 K RON | 181,6 K RON |
| Venituri totale | 153,0 K RON | 166,0 K RON | 191,0 K RON | 200,6 K RON | 189,4 K RON | 202,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,7 K RON | 80,7 K RON | 79,5 K RON | 89,6 K RON | 87,8 K RON | 97,6 K RON |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 80,8 K RON | 106,3 K RON | 105,1 K RON | 87,9 K RON | 90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (98.6%)
Active circulante16,0 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,3 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,68 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,8%
Marjă netă
49,8%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 814,1 K RON | 1,35 M RON | 60,2% |
| 2020 | 702,4 K RON | 1,32 M RON | 53,2% |
| 2021 | 563,2 K RON | 1,29 M RON | 43,7% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,25 M RON | 89,5% |
| 2023 | 988,4 K RON | 1,21 M RON | 81,9% |
| 2024 | 864,3 K RON | 1,17 M RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 152,4 K RON | 171,3 K RON | 173,5 K RON | 170,0 K RON | 181,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 80,8 K RON | 106,3 K RON | 105,1 K RON | 87,9 K RON | 90,5 K RON | ▲ 2,9% |
| Total active | 1,35 M RON | 1,32 M RON | 1,29 M RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 1,17 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 538,6 K RON | 619,4 K RON | 725,7 K RON | 130,9 K RON | 218,8 K RON | 309,3 K RON | ▲ 41,4% |
| Datorii totale | 814,1 K RON | 702,4 K RON | 563,2 K RON | 1,11 M RON | 988,4 K RON | 864,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 55,5% |
| Marjă netă (%) | 31,62 | 52,99 | 62,06 | 60,58 | 51,73 | 49,84 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 78 | 48 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (90,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.