CITI INVESTMENTS SRL
CUI: 21963810
J06/594/2007
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21963810
Cod înmatriculare
J06/594/2007
EUID
ROONRC.J06/594/2007
Data înmatriculării
2007-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, Str. CRINILOR, 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Sector:
0
Stradă:
Str. CRINILOR
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.125 RON | 34.125 RON | 26.579 RON | 6.522 RON | 7.546 RON | 316.382 RON | 285.291 RON | 31.091 RON | −69.016 RON | 385.398 RON | 0 RON | 22.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.810 RON | 34.810 RON | 17.564 RON | 16.279 RON | 17.246 RON | 327.574 RON | 277.095 RON | 50.479 RON | −52.767 RON | 380.341 RON | 0 RON | 18.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.420 RON | 35.420 RON | 14.922 RON | 19.436 RON | 20.498 RON | 316.564 RON | 268.899 RON | 47.665 RON | −33.331 RON | 349.895 RON | 0 RON | 18.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.475 RON | 35.475 RON | 16.206 RON | 18.205 RON | 19.269 RON | 295.236 RON | 278.823 RON | 16.413 RON | −15.126 RON | 310.362 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.588 RON | 35.588 RON | 22.862 RON | 10.690 RON | 12.726 RON | 284.668 RON | 268.287 RON | 16.381 RON | −4.435 RON | 289.103 RON | 0 RON | 3.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.738 RON | 41.738 RON | 15.168 RON | 22.319 RON | 26.570 RON | 292.570 RON | 258.219 RON | 34.351 RON | 17.883 RON | 274.687 RON | 0 RON | 3.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STRIMBU FLORIN
administrator si reprezentant
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
STRIMBU IACOB
administrator si reprezentant
SINGEORZ BAI,BN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,7 K RON
Rezultat Net 2024
22,3 K RON
Total Active 2024
292,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 34,8 K RON | 35,4 K RON | 35,5 K RON | 35,6 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 34,1 K RON | 34,8 K RON | 35,4 K RON | 35,5 K RON | 35,6 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 17,6 K RON | 14,9 K RON | 16,2 K RON | 22,9 K RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 16,3 K RON | 19,4 K RON | 18,2 K RON | 10,7 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate258,2 K RON (88.3%)
Active circulante34,4 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,64 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,7%
Marjă netă
53,5%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,4 K RON | 316,4 K RON | 121,8% |
| 2020 | 380,3 K RON | 327,6 K RON | 116,1% |
| 2021 | 349,9 K RON | 316,6 K RON | 110,5% |
| 2022 | 310,4 K RON | 295,2 K RON | 105,1% |
| 2023 | 289,1 K RON | 284,7 K RON | 101,6% |
| 2024 | 274,7 K RON | 292,6 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 34,8 K RON | 35,4 K RON | 35,5 K RON | 35,6 K RON | 41,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 16,3 K RON | 19,4 K RON | 18,2 K RON | 10,7 K RON | 22,3 K RON | ▲ 108,8% |
| Total active | 316,4 K RON | 327,6 K RON | 316,6 K RON | 295,2 K RON | 284,7 K RON | 292,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −69,0 K RON | −52,8 K RON | −33,3 K RON | −15,1 K RON | −4,4 K RON | 17,9 K RON | ▲ 503,2% |
| Datorii totale | 385,4 K RON | 380,3 K RON | 349,9 K RON | 310,4 K RON | 289,1 K RON | 274,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | ▲ 120,6% |
| Marjă netă (%) | 19,11 | 46,77 | 54,87 | 51,32 | 30,04 | 53,47 | ▲ 78,0% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 50 | 35 | 42 | 61 | ▲ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.