AQUA FLOW CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 22245958 J06/759/2007 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22245958
Cod înmatriculare J06/759/2007
EUID ROONRC.J06/759/2007
Data înmatriculării 2007-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2024) 21 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului, 272

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Tiha Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Sector: 0
Număr: 272

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.175.790 RON 3.175.900 RON 2.523.936 RON 635.190 RON 651.964 RON 2.647.502 RON 373.236 RON 2.274.266 RON 1.578.099 RON 1.069.403 RON 9.068 RON 1.817.095 RON 0 RON 0 RON 7
2020 4.181.999 RON 4.216.584 RON 2.880.995 RON 1.298.965 RON 1.335.589 RON 2.759.099 RON 474.999 RON 2.284.100 RON 1.627.786 RON 1.131.313 RON 7.536 RON 2.261.977 RON 0 RON 0 RON 5
2021 4.848.007 RON 5.331.887 RON 3.794.001 RON 1.502.883 RON 1.537.886 RON 5.073.466 RON 327.272 RON 4.746.194 RON 3.130.669 RON 1.942.797 RON 430.729 RON 3.622.094 RON 0 RON 0 RON 9
2022 7.255.939 RON 8.559.007 RON 5.890.684 RON 2.364.759 RON 2.668.323 RON 7.777.604 RON 732.573 RON 7.045.031 RON 2.364.999 RON 5.412.605 RON 1.823.427 RON 5.123.108 RON 0 RON 0 RON 10
2023 11.806.328 RON 10.078.988 RON 8.455.180 RON 1.406.398 RON 1.623.808 RON 5.845.195 RON 1.706.777 RON 4.138.418 RON 1.647.088 RON 4.198.107 RON 743.474 RON 1.747.444 RON 0 RON 0 RON 20
2024 11.627.262 RON 11.688.830 RON 8.495.207 RON 2.801.155 RON 3.193.623 RON 11.057.948 RON 1.960.398 RON 9.097.550 RON 3.402.047 RON 7.655.901 RON 4.909 RON 8.369.951 RON 0 RON 0 RON 21
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SUTU IOAN ADRIAN
administrator si reprezentant
VATRA DORNEI, SUCEAVA
Pagina administratorului
SUTU FLORIN IOAN
administrator si reprezentant
BISTRITA, B-N
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  • Producția de profile obținute la rece
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  • Fabricarea produselor de tăiat
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  • Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
11,63 M RON
Rezultat Net 2024
2,80 M RON
Total Active 2024
11,06 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,18 M RON 4,18 M RON 4,85 M RON 7,26 M RON 11,81 M RON 11,63 M RON
Venituri totale 3,18 M RON 4,22 M RON 5,33 M RON 8,56 M RON 10,08 M RON 11,69 M RON
Cheltuieli totale 2,52 M RON 2,88 M RON 3,79 M RON 5,89 M RON 8,46 M RON 8,50 M RON
Rezultat net 635,2 K RON 1,30 M RON 1,50 M RON 2,36 M RON 1,41 M RON 2,80 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,90 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,19 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,19 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,44 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,96 M RON (17.7%)
Active circulante9,10 M RON (82.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe8,37 M RON
Numerar722,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.368,56
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 1,39
Durata încasare (zile) 263

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,5%
Marjă netă
24,1%
ROA
25,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,07 M RON 2,65 M RON 40,4%
2020 1,13 M RON 2,76 M RON 41,0%
2021 1,94 M RON 5,07 M RON 38,3%
2022 5,41 M RON 7,78 M RON 69,6%
2023 4,20 M RON 5,85 M RON 71,8%
2024 7,66 M RON 11,06 M RON 69,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,18 M RON 4,18 M RON 4,85 M RON 7,26 M RON 11,81 M RON 11,63 M RON ▼ 1,5%
Rezultat net 635,2 K RON 1,30 M RON 1,50 M RON 2,36 M RON 1,41 M RON 2,80 M RON ▲ 99,2%
Total active 2,65 M RON 2,76 M RON 5,07 M RON 7,78 M RON 5,85 M RON 11,06 M RON ▲ 89,2%
Capitaluri proprii 1,58 M RON 1,63 M RON 3,13 M RON 2,36 M RON 1,65 M RON 3,40 M RON ▲ 106,5%
Datorii totale 1,07 M RON 1,13 M RON 1,94 M RON 5,41 M RON 4,20 M RON 7,66 M RON ▲ 82,4%
Lichiditate curentă 2,13 2,02 2,44 1,30 0,99 1,19 ▲ 20,5%
Marjă netă (%) 20,00 31,06 31,00 32,59 11,91 24,09 ▲ 102,3%
Scor bonitate 87 95 100 80 60 80 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,80 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,90 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.