TOTAL ELECTRONIC SERVICE SRL
CUI: 16108697
J06/80/2004
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16108697
Cod înmatriculare
J06/80/2004
EUID
ROONRC.J06/80/2004
Data înmatriculării
2004-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, Str. MIRON CRISTEA, FN, 6B, P, 3, 4500
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Sector:
0
Stradă:
Str. MIRON CRISTEA
Număr:
FN
Bloc:
6B
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
4500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.282 RON | 82.282 RON | 69.147 RON | 10.666 RON | 13.135 RON | 20.898 RON | 0 RON | 20.898 RON | −102.995 RON | 123.893 RON | 14.062 RON | 2.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 84.724 RON | 84.724 RON | 75.591 RON | 6.590 RON | 9.133 RON | 30.480 RON | 9.136 RON | 21.344 RON | −96.405 RON | 126.885 RON | 18.936 RON | 2.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.594 RON | 97.594 RON | 80.850 RON | 13.816 RON | 16.744 RON | 34.641 RON | 8.609 RON | 26.032 RON | −82.589 RON | 117.230 RON | 18.936 RON | 6.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.589 RON | 82.589 RON | 73.192 RON | 7.354 RON | 9.397 RON | 28.321 RON | 2.866 RON | 25.455 RON | −75.235 RON | 103.556 RON | 18.936 RON | 6.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.475 RON | 52.475 RON | 99.124 RON | −47.175 RON | −46.649 RON | 26.062 RON | 636 RON | 25.426 RON | −122.410 RON | 148.472 RON | 18.936 RON | 6.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.165 RON | 116.900 RON | 97.351 RON | 18.380 RON | 19.549 RON | 20.463 RON | 125 RON | 20.338 RON | −104.030 RON | 124.493 RON | 18.936 RON | 1.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.644 RON | 67.644 RON | 73.477 RON | −6.010 RON | −5.833 RON | 20.031 RON | 125 RON | 19.906 RON | −110.041 RON | 130.072 RON | 18.936 RON | 738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPANARU ALEXANDRU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 649.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
20,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 84,7 K RON | 97,6 K RON | 82,6 K RON | 52,5 K RON | 65,2 K RON | 67,6 K RON |
| Venituri totale | 82,3 K RON | 84,7 K RON | 97,6 K RON | 82,6 K RON | 52,5 K RON | 116,9 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,1 K RON | 75,6 K RON | 80,9 K RON | 73,2 K RON | 99,1 K RON | 97,4 K RON | 73,5 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 6,6 K RON | 13,8 K RON | 7,4 K RON | −47,2 K RON | 18,4 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125 RON (0.6%)
Active circulante19,9 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe738 RON
Numerar232 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,66 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,9 K RON | 20,9 K RON | 592,9% |
| 2020 | 126,9 K RON | 30,5 K RON | 416,3% |
| 2021 | 117,2 K RON | 34,6 K RON | 338,4% |
| 2022 | 103,6 K RON | 28,3 K RON | 365,7% |
| 2023 | 148,5 K RON | 26,1 K RON | 569,7% |
| 2024 | 124,5 K RON | 20,5 K RON | 608,4% |
| 2025 | 130,1 K RON | 20,0 K RON | 649,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 84,7 K RON | 97,6 K RON | 82,6 K RON | 52,5 K RON | 65,2 K RON | 67,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 6,6 K RON | 13,8 K RON | 7,4 K RON | −47,2 K RON | 18,4 K RON | −6,0 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 20,9 K RON | 30,5 K RON | 34,6 K RON | 28,3 K RON | 26,1 K RON | 20,5 K RON | 20,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −103,0 K RON | −96,4 K RON | −82,6 K RON | −75,2 K RON | −122,4 K RON | −104,0 K RON | −110,0 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 123,9 K RON | 126,9 K RON | 117,2 K RON | 103,6 K RON | 148,5 K RON | 124,5 K RON | 130,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 12,96 | 7,78 | 14,16 | 8,90 | -89,90 | 28,21 | -8,88 | ▼ 131,5% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 55 | 37 | 12 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 649.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.