TERMOMAR SRL
CUI: 24349521
J06/850/2008
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Chintelnic, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24349521
Cod înmatriculare
J06/850/2008
EUID
ROONRC.J06/850/2008
Data înmatriculării
2008-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Chintelnic, Comuna Sieu-Magherus, 173, 427297
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Chintelnic, Comuna Sieu-Magherus
Număr:
173
Cod poștal:
427297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.275 RON | 124.721 RON | 99.538 RON | 23.960 RON | 25.183 RON | 23.383 RON | 3.292 RON | 20.091 RON | 20.078 RON | 3.305 RON | 0 RON | 2.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 403.569 RON | 409.550 RON | 406.425 RON | 74 RON | 3.125 RON | 29.267 RON | 1.712 RON | 27.555 RON | 20.153 RON | 9.114 RON | 756 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 585.414 RON | 585.553 RON | 616.060 RON | −36.361 RON | −30.507 RON | 136.181 RON | 5.878 RON | 130.303 RON | −16.208 RON | 152.389 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 931.226 RON | 935.231 RON | 845.538 RON | 81.743 RON | 89.693 RON | 173.556 RON | 4.158 RON | 169.398 RON | 65.535 RON | 108.021 RON | 756 RON | 51.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 723.406 RON | 725.951 RON | 752.465 RON | −33.748 RON | −26.514 RON | 152.786 RON | 8.200 RON | 144.586 RON | 31.787 RON | 120.999 RON | 756 RON | 60.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 524.849 RON | 524.928 RON | 543.317 RON | −30.897 RON | −18.389 RON | 93.414 RON | 4.779 RON | 88.635 RON | 890 RON | 92.524 RON | 756 RON | 49.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 433.240 RON | 433.856 RON | 476.364 RON | −51.244 RON | −42.508 RON | 54.942 RON | 1.506 RON | 53.436 RON | −50.354 RON | 105.296 RON | 756 RON | 45.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA RADU IOAN
administrator si reprezentant
BISTRITA,BN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
433,2 K RON
Rezultat Net 2025
−51,2 K RON
Total Active 2025
54,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 403,6 K RON | 585,4 K RON | 931,2 K RON | 723,4 K RON | 524,8 K RON | 433,2 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 409,6 K RON | 585,6 K RON | 935,2 K RON | 726,0 K RON | 524,9 K RON | 433,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,5 K RON | 406,4 K RON | 616,1 K RON | 845,5 K RON | 752,5 K RON | 543,3 K RON | 476,4 K RON |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 74 RON | −36,4 K RON | 81,7 K RON | −33,7 K RON | −30,9 K RON | −51,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 719,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (2.7%)
Active circulante53,4 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri756 RON
Creanțe45,8 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 573,07 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,47 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-93,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 23,4 K RON | 14,1% |
| 2020 | 9,1 K RON | 29,3 K RON | 31,1% |
| 2021 | 152,4 K RON | 136,2 K RON | 111,9% |
| 2022 | 108,0 K RON | 173,6 K RON | 62,2% |
| 2023 | 121,0 K RON | 152,8 K RON | 79,2% |
| 2024 | 92,5 K RON | 93,4 K RON | 99,1% |
| 2025 | 105,3 K RON | 54,9 K RON | 191,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,3 K RON | 403,6 K RON | 585,4 K RON | 931,2 K RON | 723,4 K RON | 524,8 K RON | 433,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 74 RON | −36,4 K RON | 81,7 K RON | −33,7 K RON | −30,9 K RON | −51,2 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 23,4 K RON | 29,3 K RON | 136,2 K RON | 173,6 K RON | 152,8 K RON | 93,4 K RON | 54,9 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 20,1 K RON | 20,2 K RON | −16,2 K RON | 65,5 K RON | 31,8 K RON | 890 RON | −50,4 K RON | ▼ 5.757,8% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 9,1 K RON | 152,4 K RON | 108,0 K RON | 121,0 K RON | 92,5 K RON | 105,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 6,08 | 3,02 | 0,86 | 1,57 | 1,19 | 0,96 | 0,51 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 19,60 | 0,02 | -6,21 | 8,78 | -4,67 | -5,89 | -11,83 | ▼ 100,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 24 | 85 | 37 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.