GENERAL CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Subcetate, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.588.327 RON | 8.856.348 RON | 8.731.575 RON | 88.870 RON | 124.773 RON | 11.194.319 RON | 4.709.525 RON | 6.484.794 RON | 1.167.903 RON | 9.657.190 RON | 489.001 RON | 5.866.681 RON | 439.954 RON | 70.728 RON | 10 |
| 2024 | 14.200.266 RON | 15.021.676 RON | 14.606.615 RON | 355.243 RON | 415.061 RON | 14.904.529 RON | 6.828.783 RON | 8.075.746 RON | 1.597.299 RON | 13.038.148 RON | 829.936 RON | 7.216.651 RON | 299.046 RON | 29.964 RON | 14 |
| 2025 | 15.488.617 RON | 16.727.952 RON | 16.329.651 RON | 335.324 RON | 398.301 RON | 16.261.924 RON | 6.545.138 RON | 9.716.786 RON | 1.839.475 RON | 14.224.898 RON | 747.288 RON | 8.935.189 RON | 197.551 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2431 Tragere la rece a barelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,59 M RON | 14,20 M RON | 15,49 M RON |
| Venituri totale | 8,86 M RON | 15,02 M RON | 16,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,73 M RON | 14,61 M RON | 16,33 M RON |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 355,2 K RON | 335,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,73 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,66 M RON | 11,19 M RON | 86,3% |
| 2024 | 13,04 M RON | 14,90 M RON | 87,5% |
| 2025 | 14,22 M RON | 16,26 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,59 M RON | 14,20 M RON | 15,49 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 355,2 K RON | 335,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Total active | 11,19 M RON | 14,90 M RON | 16,26 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 1,60 M RON | 1,84 M RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 9,66 M RON | 13,04 M RON | 14,22 M RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,62 | 0,68 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 2,50 | 2,16 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (335,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.