TEONELIS AGROTURISM SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei, 288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 289.561 RON | 313.516 RON | 226.606 RON | 84.022 RON | 86.910 RON | 1.256.624 RON | 1.090.076 RON | 166.548 RON | 795.425 RON | 159.673 RON | 0 RON | 81.865 RON | 301.526 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 256.753 RON | 279.064 RON | 220.964 RON | 50.397 RON | 58.100 RON | 1.248.448 RON | 1.067.987 RON | 180.461 RON | 845.822 RON | 123.395 RON | 10.392 RON | 95.260 RON | 279.231 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 230.294 RON | 251.882 RON | 171.625 RON | 73.348 RON | 80.257 RON | 1.225.660 RON | 1.030.258 RON | 195.402 RON | 863.170 RON | 103.839 RON | 0 RON | 79.087 RON | 258.651 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 9311 Activități ale bazelor sportive
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 123 companii din județul Bistriţa-Năsăud. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 256,8 K RON | 230,3 K RON |
| Venituri totale | 313,5 K RON | 279,1 K RON | 251,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,6 K RON | 221,0 K RON | 171,6 K RON |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 50,4 K RON | 73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 159,7 K RON | 1,26 M RON | 12,7% |
| 2024 | 123,4 K RON | 1,25 M RON | 9,9% |
| 2025 | 103,8 K RON | 1,23 M RON | 8,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 256,8 K RON | 230,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 50,4 K RON | 73,3 K RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,25 M RON | 1,23 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 795,4 K RON | 845,8 K RON | 863,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 159,7 K RON | 123,4 K RON | 103,8 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,46 | 1,88 | ▲ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 29,02 | 19,63 | 31,85 | ▲ 62,3% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.