ACTIV TRAVEL SRL
CUI: 16578036
J07/321/2004
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16578036
Cod înmatriculare
J07/321/2004
EUID
ROONRC.J07/321/2004
Data înmatriculării
2004-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. MIHAIL KOGALNICEANU, 1, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL KOGALNICEANU
Număr:
1
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 416.131 RON | 416.342 RON | 418.502 RON | −5.857 RON | −2.160 RON | 341.685 RON | 93.927 RON | 247.758 RON | 37.314 RON | 304.371 RON | 200.715 RON | 14.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 360.157 RON | 365.986 RON | 369.305 RON | −5.855 RON | −3.319 RON | 276.179 RON | 75.647 RON | 200.532 RON | 19.024 RON | 257.155 RON | 153.817 RON | 1.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 362.088 RON | 362.124 RON | 348.464 RON | 10.037 RON | 13.660 RON | 321.267 RON | 53.586 RON | 267.681 RON | 29.060 RON | 292.207 RON | 250.756 RON | 7.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 329.540 RON | 329.541 RON | 325.671 RON | 571 RON | 3.870 RON | 328.925 RON | 35.306 RON | 293.619 RON | 29.632 RON | 299.293 RON | 265.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 384.869 RON | 385.545 RON | 375.283 RON | 6.478 RON | 10.262 RON | 300.181 RON | 17.026 RON | 283.155 RON | 36.110 RON | 264.071 RON | 224.778 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 464.060 RON | 464.174 RON | 437.345 RON | 17.999 RON | 26.829 RON | 343.399 RON | 2.575 RON | 340.824 RON | 52.112 RON | 291.287 RON | 302.112 RON | 7.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATARGIU VALERIU VIRGIL
administrator
BOTOSANI,BOTOSANI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
464,1 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
343,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,1 K RON | 360,2 K RON | 362,1 K RON | 329,5 K RON | 384,9 K RON | 464,1 K RON |
| Venituri totale | 416,3 K RON | 366,0 K RON | 362,1 K RON | 329,5 K RON | 385,5 K RON | 464,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,5 K RON | 369,3 K RON | 348,5 K RON | 325,7 K RON | 375,3 K RON | 437,3 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,9 K RON | 10,0 K RON | 571 RON | 6,5 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 414,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (0.7%)
Active circulante340,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri302,1 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,17 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,4 K RON | 341,7 K RON | 89,1% |
| 2020 | 257,2 K RON | 276,2 K RON | 93,1% |
| 2021 | 292,2 K RON | 321,3 K RON | 91,0% |
| 2022 | 299,3 K RON | 328,9 K RON | 91,0% |
| 2023 | 264,1 K RON | 300,2 K RON | 88,0% |
| 2024 | 291,3 K RON | 343,4 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,1 K RON | 360,2 K RON | 362,1 K RON | 329,5 K RON | 384,9 K RON | 464,1 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −5,9 K RON | 10,0 K RON | 571 RON | 6,5 K RON | 18,0 K RON | ▲ 177,8% |
| Total active | 341,7 K RON | 276,2 K RON | 321,3 K RON | 328,9 K RON | 300,2 K RON | 343,4 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 19,0 K RON | 29,1 K RON | 29,6 K RON | 36,1 K RON | 52,1 K RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 304,4 K RON | 257,2 K RON | 292,2 K RON | 299,3 K RON | 264,1 K RON | 291,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,78 | 0,92 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -1,41 | -1,63 | 2,77 | 0,17 | 1,68 | 3,88 | ▲ 131,0% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 51 | 43 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.