DELTA AGREGATE SRL
CUI: 26161256
J07/372/2009
SRL
Botoşani, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26161256
Cod înmatriculare
J07/372/2009
EUID
ROONRC.J07/372/2009
Data înmatriculării
2009-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti, 0717215
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Ibăneşti, Comuna Ibăneşti
Sector:
0
Cod poștal:
0717215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.941 RON | 154.074 RON | 31.587 RON | 117.899 RON | 122.487 RON | 13.990 RON | 1.660 RON | 12.330 RON | −326.341 RON | 553.931 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 213.600 RON | 1 |
| 2020 | 266.723 RON | 265.590 RON | 9.422 RON | 248.703 RON | 256.168 RON | 70.222 RON | 1.245 RON | 68.977 RON | −76.789 RON | 360.611 RON | 0 RON | 46.400 RON | 0 RON | 213.600 RON | 0 |
| 2021 | 48.487 RON | 788.402 RON | 229.657 RON | 557.319 RON | 558.745 RON | 771.929 RON | 830 RON | 771.099 RON | 480.530 RON | 291.399 RON | 739.915 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.807 RON | 16.831 RON | 14.584 RON | 1.818 RON | 2.247 RON | 771.266 RON | 415 RON | 770.851 RON | 482.348 RON | 288.918 RON | 739.918 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 334.454 RON | 334.454 RON | 12.389 RON | 322.065 RON | 322.065 RON | 418.415 RON | 0 RON | 418.415 RON | 60.031 RON | 358.384 RON | 3 RON | 418.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.801 RON | −6.801 RON | −6.801 RON | 376.333 RON | 0 RON | 376.333 RON | 53.230 RON | 323.103 RON | 213 RON | 366.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABĂTĂCESEI DELIA-NICOLETA
administrator
DOROHOI,BOTOŞANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.801 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
376,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 266,7 K RON | 48,5 K RON | 16,8 K RON | 334,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 154,1 K RON | 265,6 K RON | 788,4 K RON | 16,8 K RON | 334,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 9,4 K RON | 229,7 K RON | 14,6 K RON | 12,4 K RON | 6,8 K RON |
| Rezultat net | 117,9 K RON | 248,7 K RON | 557,3 K RON | 1,8 K RON | 322,1 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante376,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri213 RON
Creanțe366,5 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 553,9 K RON | 14,0 K RON | 3.959,5% |
| 2020 | 360,6 K RON | 70,2 K RON | 513,5% |
| 2021 | 291,4 K RON | 771,9 K RON | 37,8% |
| 2022 | 288,9 K RON | 771,3 K RON | 37,5% |
| 2023 | 358,4 K RON | 418,4 K RON | 85,7% |
| 2024 | 323,1 K RON | 376,3 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 266,7 K RON | 48,5 K RON | 16,8 K RON | 334,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 117,9 K RON | 248,7 K RON | 557,3 K RON | 1,8 K RON | 322,1 K RON | −6,8 K RON | ▼ 102,1% |
| Total active | 14,0 K RON | 70,2 K RON | 771,9 K RON | 771,3 K RON | 418,4 K RON | 376,3 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −326,3 K RON | −76,8 K RON | 480,5 K RON | 482,3 K RON | 60,0 K RON | 53,2 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 553,9 K RON | 360,6 K RON | 291,4 K RON | 288,9 K RON | 358,4 K RON | 323,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,19 | 2,65 | 2,67 | 1,17 | 1,16 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 77,09 | 93,24 | 1.149,42 | 10,82 | 96,30 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 95 | 87 | 75 | 40 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.