TOGO DELTA SRL
CUI: 4391653
J07/659/1993
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4391653
Cod înmatriculare
J07/659/1993
EUID
ROONRC.J07/659/1993
Data înmatriculării
1993-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, PROF. DIMITRIE POMPEIU, 4, B4, P, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
PROF. DIMITRIE POMPEIU
Număr:
4
Bloc:
B4
Etaj:
P
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 694.160 RON | 699.010 RON | 672.184 RON | 19.836 RON | 26.826 RON | 719.039 RON | 390.435 RON | 328.604 RON | 358.715 RON | 360.324 RON | 308.297 RON | 13.219 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 672.903 RON | 915.931 RON | 724.332 RON | 182.578 RON | 191.599 RON | 1.813.741 RON | 1.583.611 RON | 230.130 RON | 541.293 RON | 1.272.448 RON | 202.278 RON | 19.837 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 804.399 RON | 806.590 RON | 771.068 RON | 27.457 RON | 35.522 RON | 1.751.225 RON | 1.476.537 RON | 274.688 RON | 568.750 RON | 1.182.475 RON | 246.620 RON | 7.649 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 813.796 RON | 873.824 RON | 805.943 RON | 59.143 RON | 67.881 RON | 1.703.592 RON | 1.366.552 RON | 337.040 RON | 627.893 RON | 1.075.699 RON | 323.374 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 928.873 RON | 1.430.874 RON | 1.056.114 RON | 362.996 RON | 374.760 RON | 1.473.813 RON | 1.178.263 RON | 295.550 RON | 990.889 RON | 482.924 RON | 277.941 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 920.309 RON | 921.244 RON | 897.128 RON | 20.258 RON | 24.116 RON | 1.570.336 RON | 1.156.019 RON | 414.317 RON | 1.011.147 RON | 559.189 RON | 343.198 RON | 5.956 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 887.327 RON | 887.797 RON | 817.486 RON | 60.055 RON | 70.311 RON | 1.561.188 RON | 1.123.424 RON | 437.764 RON | 1.071.201 RON | 489.987 RON | 427.912 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLOCINIUC DANIELA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
MOLOCINIUC DAN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
887,3 K RON
Rezultat Net 2025
60,1 K RON
Total Active 2025
1,56 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 694,2 K RON | 672,9 K RON | 804,4 K RON | 813,8 K RON | 928,9 K RON | 920,3 K RON | 887,3 K RON |
| Venituri totale | 699,0 K RON | 915,9 K RON | 806,6 K RON | 873,8 K RON | 1,43 M RON | 921,2 K RON | 887,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 672,2 K RON | 724,3 K RON | 771,1 K RON | 805,9 K RON | 1,06 M RON | 897,1 K RON | 817,5 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 182,6 K RON | 27,5 K RON | 59,1 K RON | 363,0 K RON | 20,3 K RON | 60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 988,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (72%)
Active circulante437,8 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri427,9 K RON
Creanțe65 RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13.651,18 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,8%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360,3 K RON | 719,0 K RON | 50,1% |
| 2020 | 1,27 M RON | 1,81 M RON | 70,2% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,75 M RON | 67,5% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,70 M RON | 63,1% |
| 2023 | 482,9 K RON | 1,47 M RON | 32,8% |
| 2024 | 559,2 K RON | 1,57 M RON | 35,6% |
| 2025 | 490,0 K RON | 1,56 M RON | 31,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 694,2 K RON | 672,9 K RON | 804,4 K RON | 813,8 K RON | 928,9 K RON | 920,3 K RON | 887,3 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 182,6 K RON | 27,5 K RON | 59,1 K RON | 363,0 K RON | 20,3 K RON | 60,1 K RON | ▲ 196,5% |
| Total active | 719,0 K RON | 1,81 M RON | 1,75 M RON | 1,70 M RON | 1,47 M RON | 1,57 M RON | 1,56 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 358,7 K RON | 541,3 K RON | 568,8 K RON | 627,9 K RON | 990,9 K RON | 1,01 M RON | 1,07 M RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 360,3 K RON | 1,27 M RON | 1,18 M RON | 1,08 M RON | 482,9 K RON | 559,2 K RON | 490,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,18 | 0,23 | 0,31 | 0,61 | 0,74 | 0,89 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 2,86 | 27,13 | 3,41 | 7,27 | 39,08 | 2,20 | 6,77 | ▲ 207,7% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 58 | 63 | 83 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.