TERMO BAROC SRL
CUI: 29339081
J08/1795/2011
SRL
Braşov, Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29339081
Cod înmatriculare
J08/1795/2011
EUID
ROONRC.J08/1795/2011
Data înmatriculării
2011-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Str. FĂGĂRAŞULUI, 555, CAM.2, 507075
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav
Stradă:
Str. FĂGĂRAŞULUI
Număr:
555
Apartament:
CAM.2
Cod poștal:
507075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.295.425 RON | 1.295.698 RON | 1.382.572 RON | −86.874 RON | −86.874 RON | 326.558 RON | 1.578 RON | 324.980 RON | −335.220 RON | 661.778 RON | 92.878 RON | 158.331 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.405.483 RON | 1.422.753 RON | 1.644.896 RON | −222.143 RON | −222.143 RON | 288.504 RON | 105.583 RON | 182.921 RON | −557.363 RON | 845.867 RON | 27.050 RON | 147.560 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.118.187 RON | 2.124.794 RON | 2.197.713 RON | −72.919 RON | −72.919 RON | 561.610 RON | 128.785 RON | 432.825 RON | −630.282 RON | 1.191.892 RON | 77.849 RON | 183.396 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.250.808 RON | 3.330.077 RON | 3.213.367 RON | 116.710 RON | 116.710 RON | 662.017 RON | 116.349 RON | 545.668 RON | −513.572 RON | 1.175.589 RON | 44.606 RON | 237.489 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.287.241 RON | 3.324.425 RON | 3.270.859 RON | 53.566 RON | 53.566 RON | 750.968 RON | 249.732 RON | 501.236 RON | −460.006 RON | 1.215.860 RON | 69.288 RON | 225.217 RON | 0 RON | 4.886 RON | 8 |
| 2024 | 2.942.600 RON | 2.946.847 RON | 3.006.621 RON | −59.774 RON | −59.774 RON | 722.145 RON | 174.273 RON | 547.872 RON | −519.780 RON | 1.242.974 RON | 204.044 RON | 216.355 RON | 0 RON | 1.049 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCU FERDINAND
administrator
MICFALĂU, JUD.COVASNA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−519.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.774 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,94 M RON
Rezultat Net 2024
−59,8 K RON
Total Active 2024
722,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,41 M RON | 2,12 M RON | 3,25 M RON | 3,29 M RON | 2,94 M RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 2,12 M RON | 3,33 M RON | 3,32 M RON | 2,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,64 M RON | 2,20 M RON | 3,21 M RON | 3,27 M RON | 3,01 M RON |
| Rezultat net | −86,9 K RON | −222,1 K RON | −72,9 K RON | 116,7 K RON | 53,6 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−519.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,3 K RON (24.1%)
Active circulante547,9 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,0 K RON
Creanțe216,4 K RON
Numerar127,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,42 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,60 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 661,8 K RON | 326,6 K RON | 202,7% |
| 2020 | 845,9 K RON | 288,5 K RON | 293,2% |
| 2021 | 1,19 M RON | 561,6 K RON | 212,2% |
| 2022 | 1,18 M RON | 662,0 K RON | 177,6% |
| 2023 | 1,22 M RON | 751,0 K RON | 161,9% |
| 2024 | 1,24 M RON | 722,1 K RON | 172,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,41 M RON | 2,12 M RON | 3,25 M RON | 3,29 M RON | 2,94 M RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −86,9 K RON | −222,1 K RON | −72,9 K RON | 116,7 K RON | 53,6 K RON | −59,8 K RON | ▼ 211,6% |
| Total active | 326,6 K RON | 288,5 K RON | 561,6 K RON | 662,0 K RON | 751,0 K RON | 722,1 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −335,2 K RON | −557,4 K RON | −630,3 K RON | −513,6 K RON | −460,0 K RON | −519,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 661,8 K RON | 845,9 K RON | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,22 | 0,36 | 0,46 | 0,41 | 0,44 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | -6,71 | -15,81 | -3,44 | 3,59 | 1,63 | -2,03 | ▼ 224,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 45 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.