MILL INVESTMENTS SRL
CUI: 22314608
J08/2324/2007
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22314608
Cod înmatriculare
J08/2324/2007
EUID
ROONRC.J08/2324/2007
Data înmatriculării
2007-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. NICOLAE TITULESCU, 2, Biroul nr.39
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE TITULESCU
Număr:
2
Completare adresă:
Biroul nr.39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.874 RON | 4.874 RON | 10.187 RON | −5.459 RON | −5.313 RON | 8.007.381 RON | 8.002.669 RON | 4.712 RON | −2.016.535 RON | 10.023.916 RON | 0 RON | 4.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.996 RON | 4.996 RON | 16.143 RON | −11.297 RON | −11.147 RON | 8.010.516 RON | 8.002.669 RON | 7.847 RON | −2.027.832 RON | 10.038.348 RON | 0 RON | 4.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.297 RON | −11.297 RON | −11.297 RON | 8.010.516 RON | 8.002.669 RON | 7.847 RON | −2.027.832 RON | 10.038.348 RON | 0 RON | 4.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.006.234 RON | 8.002.669 RON | 3.565 RON | −2.027.832 RON | 10.034.066 RON | 0 RON | 592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.528 RON | 25.528 RON | 26.143 RON | −700 RON | −615 RON | 8.026.471 RON | 8.002.669 RON | 23.802 RON | −2.028.532 RON | 10.055.003 RON | 0 RON | 20.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.574 RON | 8.574 RON | 13.361 RON | −4.787 RON | −4.787 RON | 8.036.617 RON | 8.002.669 RON | 33.948 RON | −2.033.319 RON | 10.069.936 RON | 0 RON | 31.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FARRELLY ALAN GERARD
administrator
LU/LOUTH,IRLANDA
HESSION SEAN
administrator
ROS COMAIN,IRLANDA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.033.319 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.787 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,6 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
8,04 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,5 K RON | 8,6 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,5 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 16,1 K RON | 11,3 K RON | 0 RON | 26,1 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −11,3 K RON | −11,3 K RON | 0 RON | −700 RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.033.319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,00 M RON (99.6%)
Active circulante33,9 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,1 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.322 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,8%
Marjă netă
-55,8%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,02 M RON | 8,01 M RON | 125,2% |
| 2020 | 10,04 M RON | 8,01 M RON | 125,3% |
| 2021 | 10,04 M RON | 8,01 M RON | 125,3% |
| 2022 | 10,03 M RON | 8,01 M RON | 125,3% |
| 2023 | 10,06 M RON | 8,03 M RON | 125,3% |
| 2024 | 10,07 M RON | 8,04 M RON | 125,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 66,4% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −11,3 K RON | −11,3 K RON | 0 RON | −700 RON | −4,8 K RON | ▼ 583,9% |
| Total active | 8,01 M RON | 8,01 M RON | 8,01 M RON | 8,01 M RON | 8,03 M RON | 8,04 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −2,02 M RON | −2,03 M RON | −2,03 M RON | −2,03 M RON | −2,03 M RON | −2,03 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 10,02 M RON | 10,04 M RON | 10,04 M RON | 10,03 M RON | 10,06 M RON | 10,07 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | -112,00 | -226,12 | – | – | -2,74 | -55,83 | ▼ 1.937,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.