ROKALMUS PLANT SRL
CUI: 4646820
J08/2610/1993
SRL
Braşov, Sat Sebes, Comuna Hârseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4646820
Cod înmatriculare
J08/2610/1993
EUID
ROONRC.J08/2610/1993
Data înmatriculării
1993-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Sebes, Comuna Hârseni, SEBEŞ, 131C, 507094
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Sebes, Comuna Hârseni
Stradă:
SEBEŞ
Număr:
131C
Cod poștal:
507094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.751 RON | 173.332 RON | 233.512 RON | −61.707 RON | −60.180 RON | 15.418 RON | 10.608 RON | 4.810 RON | −15.480 RON | 30.898 RON | 2.223 RON | 2.547 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 107.418 RON | 180.186 RON | 232.124 RON | −52.687 RON | −51.938 RON | 9.615 RON | 4.931 RON | 4.684 RON | −68.167 RON | 77.782 RON | 3.521 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 111.422 RON | 159.034 RON | 236.045 RON | −77.011 RON | −77.011 RON | 19.127 RON | 12.750 RON | 6.377 RON | −145.178 RON | 164.305 RON | 3.385 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 151.280 RON | 256.182 RON | 320.062 RON | −65.374 RON | −63.880 RON | 25.104 RON | 12.603 RON | 12.501 RON | −210.552 RON | 235.656 RON | 12.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 87.458 RON | 102.427 RON | 190.267 RON | −88.716 RON | −87.840 RON | 17.924 RON | 12.456 RON | 5.468 RON | −299.268 RON | 317.192 RON | 2.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 79.364 RON | 144.811 RON | 223.089 RON | −79.072 RON | −78.278 RON | 40.810 RON | 12.309 RON | 28.501 RON | −378.341 RON | 419.151 RON | 25.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 108.076 RON | 147.680 RON | 256.892 RON | −110.297 RON | −109.212 RON | 45.031 RON | 12.162 RON | 32.869 RON | −488.638 RON | 533.669 RON | 31.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂU ILEANA-CORNELIA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−488.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1185.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,1 K RON
Rezultat Net 2025
−110,3 K RON
Total Active 2025
45,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,8 K RON | 107,4 K RON | 111,4 K RON | 151,3 K RON | 87,5 K RON | 79,4 K RON | 108,1 K RON |
| Venituri totale | 173,3 K RON | 180,2 K RON | 159,0 K RON | 256,2 K RON | 102,4 K RON | 144,8 K RON | 147,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,5 K RON | 232,1 K RON | 236,0 K RON | 320,1 K RON | 190,3 K RON | 223,1 K RON | 256,9 K RON |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −52,7 K RON | −77,0 K RON | −65,4 K RON | −88,7 K RON | −79,1 K RON | −110,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−488.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (27%)
Active circulante32,9 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,1 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,1%
Marjă netă
-102,1%
ROA
-244,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 15,4 K RON | 200,4% |
| 2020 | 77,8 K RON | 9,6 K RON | 809,0% |
| 2021 | 164,3 K RON | 19,1 K RON | 859,0% |
| 2022 | 235,7 K RON | 25,1 K RON | 938,7% |
| 2023 | 317,2 K RON | 17,9 K RON | 1.769,7% |
| 2024 | 419,2 K RON | 40,8 K RON | 1.027,1% |
| 2025 | 533,7 K RON | 45,0 K RON | 1.185,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,8 K RON | 107,4 K RON | 111,4 K RON | 151,3 K RON | 87,5 K RON | 79,4 K RON | 108,1 K RON | ▲ 36,2% |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −52,7 K RON | −77,0 K RON | −65,4 K RON | −88,7 K RON | −79,1 K RON | −110,3 K RON | ▼ 39,5% |
| Total active | 15,4 K RON | 9,6 K RON | 19,1 K RON | 25,1 K RON | 17,9 K RON | 40,8 K RON | 45,0 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −68,2 K RON | −145,2 K RON | −210,6 K RON | −299,3 K RON | −378,3 K RON | −488,6 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 77,8 K RON | 164,3 K RON | 235,7 K RON | 317,2 K RON | 419,2 K RON | 533,7 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -40,66 | -49,05 | -69,12 | -43,21 | -101,44 | -99,63 | -102,06 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1185.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.