TERWA CONSTRUCTION SYSTEMS SRL
CUI: 26727860
J08/385/2010
SRL
Braşov, Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26727860
Cod înmatriculare
J08/385/2010
EUID
ROONRC.J08/385/2010
Data înmatriculării
2010-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
93 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, GHIMBAV, 507075, DE 301-305
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav
Stradă:
GHIMBAV
Cod poștal:
507075
Completare adresă:
DE 301-305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.782.999 RON | 30.593.075 RON | 29.413.560 RON | 930.317 RON | 1.179.515 RON | 15.331.076 RON | 2.329.014 RON | 13.002.062 RON | 6.028.430 RON | 9.312.267 RON | 8.594.945 RON | 3.849.716 RON | 105.823 RON | 202.479 RON | 52 |
| 2020 | 33.922.085 RON | 33.509.428 RON | 32.567.541 RON | 801.792 RON | 941.887 RON | 15.121.592 RON | 3.109.842 RON | 12.011.750 RON | 6.294.632 RON | 8.924.662 RON | 6.027.649 RON | 5.936.630 RON | 4.107 RON | 198.781 RON | 65 |
| 2021 | 38.066.545 RON | 38.527.631 RON | 37.457.212 RON | 912.904 RON | 1.070.419 RON | 13.688.374 RON | 2.995.489 RON | 10.692.885 RON | 7.207.536 RON | 6.722.444 RON | 7.673.281 RON | 2.712.657 RON | 4.107 RON | 349.453 RON | 71 |
| 2022 | 45.252.391 RON | 46.430.458 RON | 44.420.084 RON | 1.713.215 RON | 2.010.374 RON | 22.404.715 RON | 2.956.170 RON | 19.448.545 RON | 8.920.751 RON | 13.880.279 RON | 11.188.789 RON | 7.753.150 RON | 2.906 RON | 484.988 RON | 77 |
| 2023 | 42.616.984 RON | 43.109.539 RON | 44.151.008 RON | −1.041.469 RON | −1.041.469 RON | 18.186.212 RON | 3.964.128 RON | 14.222.084 RON | 7.879.282 RON | 10.609.945 RON | 10.804.336 RON | 3.330.998 RON | 0 RON | 451.750 RON | 87 |
| 2024 | 42.401.428 RON | 42.694.977 RON | 46.220.638 RON | −3.525.661 RON | −3.525.661 RON | 28.166.866 RON | 5.340.236 RON | 22.826.630 RON | 4.353.620 RON | 22.575.259 RON | 11.583.026 RON | 11.224.962 RON | 1.437.681 RON | 422.786 RON | 93 |
Reprezentanți și administratori (3)
TERWA BV
administrator
Reșed.: 3401 MZ IJSSELSTEIN, Olanda
SCHEEVE EDWIN ADRIJAN
administrator
RAAMSDONK, Olanda
BĂDĂRĂU NICOLAE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.525.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,40 M RON
Rezultat Net 2024
−3,53 M RON
Total Active 2024
28,17 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,78 M RON | 33,92 M RON | 38,07 M RON | 45,25 M RON | 42,62 M RON | 42,40 M RON |
| Venituri totale | 30,59 M RON | 33,51 M RON | 38,53 M RON | 46,43 M RON | 43,11 M RON | 42,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,41 M RON | 32,57 M RON | 37,46 M RON | 44,42 M RON | 44,15 M RON | 46,22 M RON |
| Rezultat net | 930,3 K RON | 801,8 K RON | 912,9 K RON | 1,71 M RON | −1,04 M RON | −3,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,34 M RON (19%)
Active circulante22,83 M RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,58 M RON
Creanțe11,22 M RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,31 M RON | 15,33 M RON | 60,7% |
| 2020 | 8,92 M RON | 15,12 M RON | 59,0% |
| 2021 | 6,72 M RON | 13,69 M RON | 49,1% |
| 2022 | 13,88 M RON | 22,40 M RON | 62,0% |
| 2023 | 10,61 M RON | 18,19 M RON | 58,3% |
| 2024 | 22,58 M RON | 28,17 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,78 M RON | 33,92 M RON | 38,07 M RON | 45,25 M RON | 42,62 M RON | 42,40 M RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 930,3 K RON | 801,8 K RON | 912,9 K RON | 1,71 M RON | −1,04 M RON | −3,53 M RON | ▼ 238,5% |
| Total active | 15,33 M RON | 15,12 M RON | 13,69 M RON | 22,40 M RON | 18,19 M RON | 28,17 M RON | ▲ 54,9% |
| Capitaluri proprii | 6,03 M RON | 6,29 M RON | 7,21 M RON | 8,92 M RON | 7,88 M RON | 4,35 M RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 9,31 M RON | 8,92 M RON | 6,72 M RON | 13,88 M RON | 10,61 M RON | 22,58 M RON | ▲ 112,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,35 | 1,59 | 1,40 | 1,34 | 1,01 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 3,02 | 2,36 | 2,40 | 3,79 | -2,44 | -8,31 | ▼ 240,6% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 85 | 70 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.