KATADYN PRODUCTION SRL
CUI: 29554195
J08/71/2012
SRL
Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29554195
Cod înmatriculare
J08/71/2012
EUID
ROONRC.J08/71/2012
Data înmatriculării
2012-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
33 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer, PARIS, 11, 507165
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Stradă:
PARIS
Număr:
11
Cod poștal:
507165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.919.816 RON | 11.358.098 RON | 13.293.371 RON | −1.935.273 RON | −1.935.273 RON | 19.098.940 RON | 9.606.557 RON | 9.492.383 RON | −14.387.769 RON | 33.345.031 RON | 3.793.545 RON | 5.093.385 RON | 0 RON | 27.522 RON | 31 |
| 2020 | 17.198.407 RON | 18.504.468 RON | 18.118.891 RON | 385.577 RON | 385.577 RON | 19.697.732 RON | 8.386.996 RON | 11.310.736 RON | −14.002.192 RON | 33.674.182 RON | 4.077.979 RON | 6.189.942 RON | 0 RON | 84.118 RON | 33 |
| 2021 | 44.295.915 RON | 45.435.874 RON | 36.975.364 RON | 8.460.510 RON | 8.460.510 RON | 40.517.963 RON | 7.722.611 RON | 32.795.352 RON | −5.541.682 RON | 45.961.718 RON | 7.277.049 RON | 24.623.577 RON | 0 RON | 49.349 RON | 39 |
| 2022 | 29.506.710 RON | 32.505.386 RON | 30.798.699 RON | 1.706.687 RON | 1.706.687 RON | 39.385.275 RON | 8.212.087 RON | 31.173.188 RON | −3.834.995 RON | 43.093.730 RON | 11.062.374 RON | 19.977.623 RON | 0 RON | 48.000 RON | 41 |
| 2023 | 17.999.160 RON | 20.008.232 RON | 19.876.457 RON | 131.775 RON | 131.775 RON | 47.958.405 RON | 9.720.711 RON | 38.237.694 RON | −1.964.666 RON | 49.962.766 RON | 14.227.955 RON | 23.182.087 RON | 0 RON | 39.695 RON | 32 |
| 2024 | 10.170.254 RON | 10.624.884 RON | 13.030.425 RON | −2.405.541 RON | −2.405.541 RON | 37.874.785 RON | 8.891.446 RON | 28.983.339 RON | −4.370.207 RON | 42.316.952 RON | 13.988.417 RON | 14.376.064 RON | 0 RON | 71.960 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULRICH GABRIEL MARTIN
administrator
., Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.370.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.405.541 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,17 M RON
Rezultat Net 2024
−2,41 M RON
Total Active 2024
37,87 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,92 M RON | 17,20 M RON | 44,30 M RON | 29,51 M RON | 18,00 M RON | 10,17 M RON |
| Venituri totale | 11,36 M RON | 18,50 M RON | 45,44 M RON | 32,51 M RON | 20,01 M RON | 10,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,29 M RON | 18,12 M RON | 36,98 M RON | 30,80 M RON | 19,88 M RON | 13,03 M RON |
| Rezultat net | −1,94 M RON | 385,6 K RON | 8,46 M RON | 1,71 M RON | 131,8 K RON | −2,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.370.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,89 M RON (23.5%)
Active circulante28,98 M RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,99 M RON
Creanțe14,38 M RON
Numerar618,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 502 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 516 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,35 M RON | 19,10 M RON | 174,6% |
| 2020 | 33,67 M RON | 19,70 M RON | 171,0% |
| 2021 | 45,96 M RON | 40,52 M RON | 113,4% |
| 2022 | 43,09 M RON | 39,39 M RON | 109,4% |
| 2023 | 49,96 M RON | 47,96 M RON | 104,2% |
| 2024 | 42,32 M RON | 37,87 M RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,92 M RON | 17,20 M RON | 44,30 M RON | 29,51 M RON | 18,00 M RON | 10,17 M RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | −1,94 M RON | 385,6 K RON | 8,46 M RON | 1,71 M RON | 131,8 K RON | −2,41 M RON | ▼ 1.925,5% |
| Total active | 19,10 M RON | 19,70 M RON | 40,52 M RON | 39,39 M RON | 47,96 M RON | 37,87 M RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −14,39 M RON | −14,00 M RON | −5,54 M RON | −3,83 M RON | −1,96 M RON | −4,37 M RON | ▼ 122,4% |
| Datorii totale | 33,35 M RON | 33,67 M RON | 45,96 M RON | 43,09 M RON | 49,96 M RON | 42,32 M RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,34 | 0,71 | 0,72 | 0,77 | 0,68 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -19,51 | 2,24 | 19,10 | 5,78 | 0,73 | -23,65 | ▼ 3.339,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 60 | 42 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.