KELES SRL
CUI: 2248968
J09/171/1992
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2248968
Cod înmatriculare
J09/171/1992
EUID
ROONRC.J09/171/1992
Data înmatriculării
1992-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, DOROBANŢILOR, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.095.339 RON | 1.101.328 RON | 1.111.853 RON | −21.650 RON | −10.525 RON | 278.297 RON | 162.307 RON | 115.990 RON | 201.459 RON | 118.336 RON | 885 RON | 20.057 RON | 0 RON | 41.498 RON | 14 |
| 2020 | 978.487 RON | 1.000.885 RON | 1.058.853 RON | −66.452 RON | −57.968 RON | 296.786 RON | 165.832 RON | 130.954 RON | 135.007 RON | 183.030 RON | 1.223 RON | 7.638 RON | 0 RON | 21.251 RON | 16 |
| 2021 | 1.269.894 RON | 1.288.794 RON | 1.261.032 RON | 17.456 RON | 27.762 RON | 538.769 RON | 470.506 RON | 68.263 RON | 152.463 RON | 410.641 RON | 1.880 RON | 9.518 RON | 0 RON | 24.335 RON | 17 |
| 2022 | 493.829 RON | 564.644 RON | 807.493 RON | −251.045 RON | −242.849 RON | 334.927 RON | 269.656 RON | 65.271 RON | −98.582 RON | 440.041 RON | 1.880 RON | 36.727 RON | 0 RON | 6.532 RON | 6 |
| 2023 | 40.891 RON | 66.169 RON | 168.997 RON | −103.486 RON | −102.828 RON | 242.803 RON | 232.620 RON | 10.183 RON | −202.068 RON | 445.373 RON | 1.880 RON | 6.118 RON | 0 RON | 502 RON | 2 |
| 2024 | 43.958 RON | 52.424 RON | 259.038 RON | −207.138 RON | −206.614 RON | 64.338 RON | 57.858 RON | 6.480 RON | −409.207 RON | 474.047 RON | 1.880 RON | 4.413 RON | 0 RON | 502 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KELEȘ FLORIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−409.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−207.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 736.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,0 K RON
Rezultat Net 2024
−207,1 K RON
Total Active 2024
64,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 978,5 K RON | 1,27 M RON | 493,8 K RON | 40,9 K RON | 44,0 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,00 M RON | 1,29 M RON | 564,6 K RON | 66,2 K RON | 52,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,06 M RON | 1,26 M RON | 807,5 K RON | 169,0 K RON | 259,0 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −66,5 K RON | 17,5 K RON | −251,0 K RON | −103,5 K RON | −207,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −230,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−409.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (89.9%)
Active circulante6,5 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar187 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,38 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,96 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-470,0%
Marjă netă
-471,2%
ROA
-322,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,3 K RON | 278,3 K RON | 42,5% |
| 2020 | 183,0 K RON | 296,8 K RON | 61,7% |
| 2021 | 410,6 K RON | 538,8 K RON | 76,2% |
| 2022 | 440,0 K RON | 334,9 K RON | 131,4% |
| 2023 | 445,4 K RON | 242,8 K RON | 183,4% |
| 2024 | 474,0 K RON | 64,3 K RON | 736,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 978,5 K RON | 1,27 M RON | 493,8 K RON | 40,9 K RON | 44,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −66,5 K RON | 17,5 K RON | −251,0 K RON | −103,5 K RON | −207,1 K RON | ▼ 100,2% |
| Total active | 278,3 K RON | 296,8 K RON | 538,8 K RON | 334,9 K RON | 242,8 K RON | 64,3 K RON | ▼ 73,5% |
| Capitaluri proprii | 201,5 K RON | 135,0 K RON | 152,5 K RON | −98,6 K RON | −202,1 K RON | −409,2 K RON | ▼ 102,5% |
| Datorii totale | 118,3 K RON | 183,0 K RON | 410,6 K RON | 440,0 K RON | 445,4 K RON | 474,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,72 | 0,17 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -1,98 | -6,79 | 1,37 | -50,84 | -253,08 | -471,22 | ▼ 86,2% |
| Scor bonitate | 47 | 35 | 53 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 736.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.